Gradsko je vijeće na 12. sjednici održanoj 22. rujna 2022. godine razmatralo prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu. Prijedlog Izvješća nije prihvaćen.
Ukupni prihodi i primici konsolidiranog proračuna u razdoblju I–VI 2022. godine ostvareni u iznosu od 542.499.752 kuna ili 41,2% godišnjeg plana, a ukupni konsolidirani rashodi i izdaci proračuna u iznosu od 488.654.054 kuna ili 37,7% godišnjeg plana. Iz navedenog proizlazi da je u razdoblju I-VI 2022. godine ostvaren višak prihoda konsolidiranog proračuna u iznosu 53.845.698 kuna.
Sukladno financijskim izvještajima koje su Grad i proračunski korisnici sastavili za razdoblje I-VI 2022. godine, višak prihoda konsolidiranog proračuna se sastoji od financijskog rezultata Grada koji je ostvario višak prihoda u iznosu od 61.115.340 kuna te od financijskih rezultata proračunskih korisnika koji su ukupno ostvarili manjak prihoda u iznosu od 7.269.642 kuna, s tim da su gotovo svi proračunski korisnici ostvarili višak prihoda, dok je značajan manjak ostvaren kod jednog proračunskog korisnika.
Ukupni rashodi i izdaci proračuna su planirani u iznosu od 1.297.500.000 kuna, a u
razdoblju I-VI 2022. godine izvršeni su u iznosu 488.654.054 kuna ili 37,7% godišnjeg plana.
U strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka proračuna najveći je udjel rashoda
poslovanja s 82,9%, slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine s 10,5% udjela te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s udjelom od 6,6%.
Ostvareni rashodi i izdaci proračuna u razdoblju I-VI 2022. godine veći su za 15,3 mil. kuna ili za 3,2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a veće ostvarenje se odnosi na sve osnovne skupine rashoda: rashode poslovanja, rashode za nabavu nefinancijske imovine (kapitalni rashodi) i izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova.
Struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka:
Red. br. | Opis |
Tekući plan za 2022. |
Izvršenje za I-VI 2022. |
A. | UKUPNI PRIHODI I PRIMICI |
1.318.100.612 |
542.499.752 |
1. | PRIHODI POSLOVANJA |
1.116.165.898 |
517.921.130 |
2. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE |
107.382.811 |
11.664.972 |
3. | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |
94.551.903 |
12.913.650 |
B. | UKUPNI RASHODI I IZDACI |
1.297.500.000 |
488.654.054 |
1. | RASHODI POSLOVANJA |
950.004.108 |
405.002.428 |
2. | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
283.813.464 |
51.547.446 |
3. | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |
63.682.428 |
32.104.179 |
VIŠAK/MANJAK PRIHODA TEKUĆE GODINE (A-B) |
20.600.612 |
53.845.698 |
|
C. | RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA |
-20.600.612 |
-109.537.698 |
VIŠAK/MANJAK PRIHODA – PRORAČUNSKI KORISNICI |
2.261.898 |
-10.589.059 |
|
MANJAK PRIHODA – PRORAČUN |
-22.862.510 |
-98.948.638 |
|
RAZLIKA (A-B+C) |
0 |
-55.692.000 |
Prikaz osnovnih skupina prihoda i primitaka:
Red. br. | Opis |
Tekući plan za 2022. |
Izvršenje za I-VI 2022. |
1. | PRIHODI POSLOVANJA |
1.116.165.898 |
517.921.130 |
Prihodi od poreza |
402.060.000 |
216.659.909 |
|
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna |
356.270.782 |
141.975.028 |
|
Prihodi od imovine |
110.030.656 |
51.671.384 |
|
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada |
198.727.524 |
88.644.769 |
|
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima |
20.285.550 |
8.162.158 |
|
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza |
4.610.000 |
1.260.687 |
|
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi |
24.181.386 |
9.547.194 |
|
2. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE |
107.382.811 |
11.664.972 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine |
19.180.000 |
4.144.223 |
|
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine |
88.202.811 |
7.520.749 |
|
3. | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |
94.551.903 |
12.913.650 |
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI |
1.318.100.612 |
542.499.752 |
Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka:
Red. br. | Opis |
Tekući plan za 2022. |
Izvršenje za I-VI 2022. |
1. | RASHODI POSLOVANJA |
950.004.108 |
405.002.428 |
Rashodi za zaposlene |
439.540.279 |
200.383.105 |
|
Materijalni rashodi |
332.588.643 |
134.836.257 |
|
Financijski rashodi |
24.547.886 |
11.000.539 |
|
Subvencije |
37.229.300 |
15.032.649 |
|
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
25.419.450 |
3.274.874 |
|
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
31.503.500 |
13.850.178 |
|
Ostali rashodi |
59.175.050 |
26.624.826 |
|
2. | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
283.813.464 |
51.547.446 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
9.634.700 |
2.592.569 |
|
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
131.657.953 |
28.413.625 |
|
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
142.520.811 |
20.541.252 |
|
3. | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |
63.682.428 |
32.104.179 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI |
1.297.500.000 |
488.654.054 |
Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave:
R.br. | Odjeli gradske uprave |
Tekući plan za 2022. |
Izvršenje za |
I-VI 2022. |
|||
1. | Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem |
18.223.543 |
4.896.998 |
2. | Odjel gradske uprave za komunalni sustav |
216.246.090 |
83.720.214 |
3. | Odjel gradske uprave za poduzetništvo |
47.646.437 |
5.551.103 |
4. | Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo |
355.612.495 |
160.782.883 |
5. | Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb |
55.248.600 |
23.302.962 |
6. | Odjel gradske uprave za kulturu |
237.513.092 |
64.157.550 |
7. | Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu |
85.042.900 |
44.266.676 |
8. | Odjel gradske uprave za financije |
95.666.963 |
42.709.351 |
9. | Odjel za gradsku samoupravu i upravu |
47.227.279 |
21.088.796 |
10. | Ured Grada |
13.567.440 |
4.798.176 |
11. | Zavod za informatičku djelatnost |
10.940.480 |
3.583.358 |
12. | Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje |
150.000 |
56.986 |
13. | Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom |
114.339.681 |
29.697.751 |
14. | Odjel gradske uprave za javnu nabavu |
75.000 |
41.250 |
UKUPNO |
1.297.500.000 |
488.654.054 |