Gradsko je vijeće na 14. sjednici održanoj 18. prosinca 2018. godine usvojilo prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu. Time je Proračun za 2018. godinu smanjen za 172.000.000 kuna odnosno za 16,2% u odnosu na početni proračun.
Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu smanjuju se prihodi i primici za 182.795.544 kuna odnosno za 17,2% u odnosu na početni proračun te ukupni planirani prihodi i primici proračuna sada iznose 880.984.793 kuna.
Ukupni rashodi i izdaci se smanjuju za 172.000.000 kuna odnosno za 16,2% u odnosu na početni proračun te sada iznose 887.900.000 kuna.
Ukupni prihodi i primici su manji od rashoda i izdataka za 6.915.207 kuna, a razliku
predstavljaju planirani viškovi i manjkovi proračuna i proračunskih korisnika iz prethodnih godina.
Prikaz prihoda i rashoda – Prve Izmjene i dopune za 2018. godinu:
Red. br. |
Opis |
Proračun 2018. | I. rebalans 2018. |
A. | UKUPNI PRIHODI I PRIMICI |
1.063.780.337 |
880.984.793 |
1. | Ukupni prihodi |
933.991.791 |
842.093.365 |
2. | Primici od financijske imovine i zaduživanja |
129.788.546 |
38.891.428 |
B. | UKUPNI RASHODI I IZDACI |
1.059.900.00 |
887.900.000 |
1. | Ukupni rashodi |
1.003.806.045 |
842.520.599 |
2. | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |
56.093.955 |
45.379.401 |
C. | RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA |
-3.880.337 |
6.915.207 |
Višak sredstava – proračunski korisnici |
2.783.000 |
6.548.929. |
|
Manjak sredstava – proračunski korisnici |
-1.663.337 |
-3.892.662 |
|
Višak sredstava – proračun |
0 |
9.258.940 |
|
Manjak sredstava – proračun |
-5.000.000 |
-5.000.000 |
|
RAZLIKA (A-B+C) |
0 |
0 |
Struktura Proračuna Grada Rijeke razvrstano na proračunska sredstva i sredstva proračunskih korisnika
R.br |
Opis |
Proračun za 2018. |
I. rebalans 2018. |
A |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI |
1.063.780.337 |
880.984.793 |
– |
proračunski prihodi |
926.825.936 |
778.669.415 |
– |
vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika |
136.954.401 |
102.315.378 |
B |
UKUPNI RASHODI I IZDACI |
1.059.900.000 |
887.900.000 |
– |
rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda |
920.837.599 |
782.528.355 |
– |
rashodi izvršeni iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika |
139.062.401 |
105.371.645 |
|
RAZLIKA (A-B) |
3.880.337 |
-6.915.207 |
C |
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA |
-3.880.337 |
6.915.207 |
– |
višak/manjak proračuna |
-5.000.000 |
4.258.940 |
– |
višak/manjak proračunskih korisnika |
1.119.663 |
2.656.267 |
|
RAZLIKA (A-B+C) |
0 |
0 |
Prikaz osnovnih skupina prihoda i primitaka
R.br. |
Opis |
Proračun za 2018. |
I. rebalans 2018. |
1. | PRIHODI POSLOVANJA |
874.843.471 |
789.599.496 |
Prihodi od poreza |
328.605.000 |
372.169.000 |
|
Pomoći iz inozemstva(darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna |
191.898.344 |
113.231.264 |
|
Prihodi od imovine |
113.122.484 |
104.713.413 |
|
Prihodi od upravnih i adm. pristojbi, pristojbi po pos. propisima i naknada |
203.444.009 |
173.687.867 |
|
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija |
19.209.991 |
15.890.129 |
|
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza |
4.800.000 |
4.800.000 |
|
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi |
13.763.643 |
14.107.823 |
|
2. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE |
59.148.320 |
43.493.869 |
Prihodi od prodaje neproiz.dugotrajne imovine |
31.368.221 |
24.300.000 |
|
Prihodi od prodaje proiz.dugotrajne imovine |
27.780.099 |
19.193.869 |
|
3. | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |
129.788.546 |
38.891.428 |
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI |
1.063.780.337 |
880.984.793 |
Struktura planiranih prihoda proračuna razvrstano na proračunske prihode i prihode proračunskih korisnika:
R.br. | Opis | Proračun za 2018. | I. rebalans 2018. |
1. | PRIHODI POSLOVANJA |
874.843.471 |
798.599.496 |
– proračunski prihodi |
781.492.660 |
708.559.237 |
|
– prihodi proračunskih korisnika |
93.350.811 |
90.040.259 |
|
2. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJEKE IMOVINE |
598.148.320 |
43.493.869 |
– proračunski prihodi |
47.208.821 |
43.325.600 |
|
– prihodi proračunskih korisnika |
11.939.499 |
168.269 |
|
3. | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |
129.788.546 |
38.891.428 |
– proračunski prihodi |
98.124.455 |
26.784.578 |
|
– prihodi proračunskih korisnika |
31.664.091 |
12.106.850 |
|
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI |
1.063.780.337 |
880.894.793 |
|
– proračunski prihodi |
926.825.936 |
778.669.415 |
|
– prihodi proračunskih korisnika |
136.954.401 |
102.315.378 |
Prihodi proračunskih korisnika po pojedinim kategorijama:
R.br. |
Opis |
Proračun za 2018. |
I. rebalans 2018. |
1. | PRIHODI POSLOVANJA |
93.350.811 |
90.040.259 |
Pomoći iz inozemstva(darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna |
19.339.549 |
16.560.875 |
|
Prihodi od imovine |
648.089 |
598.413 |
|
Prihodi od upravnih i adm. pristojbi, pristojbi po pos. propisima i naknada |
54.522.339 |
54.107.907 |
|
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija |
13.933.191 |
13.836.016 |
|
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza |
4.800.000 |
4.800.000 |
|
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi |
107.643 |
137.048 |
|
2. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE |
11.939.499 |
168.269 |
3. | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |
31.664.091 |
12.106.850 |
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI |
136.954.401 |
102.315.378 |
Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka:
R.br. |
Opis |
Proračun za 2018. |
I. rebalans 2018. |
1. | RASHODI POSLOVANJA |
707.888.404 |
718.223.183 |
Rashodi za zaposlene |
235.115.926 |
233.908.994 |
|
Materijalni rashodi |
294.919.107 |
299.468.073 |
|
Financijski rashodi |
27.656.180 |
28.419.521 |
|
Subvencije |
40.772.300 |
44.655.615 |
|
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
3.045.000 |
10.349.300 |
|
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
32.841.000 |
29.161.000 |
|
Ostali rashodi |
73.538.891 |
72.260.680 |
|
2. | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
295.917.641 |
124.297.416 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
13.569.964 |
8.224.908 |
|
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
86.340.569 |
33.074.176 |
|
Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti |
2.000 |
500 |
|
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
196.005.108 |
82.997.832 |
|
3. | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |
56.093.955 |
45.379.401 |
UKUPNO RASHODI I IZDACI |
1.059.900.000 |
887.900.000 |
Struktura planiranih rashoda proračuna razvrstano na proračunske rashode i rashode proračunskih korisnika:
R.br. | Opis | Proračun za 2018. | I. rebalans 2018. |
1. | RASHODI POSLOVANJA |
707.888.404 |
718.223.183 |
– rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda |
620.474.970 |
631.163.696 |
|
– rashodi izvršeni iz prihoda proračunskih korisnika |
87.413.434 |
87.059.487 |
|
2. | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJEKE IMOVINE |
295.917.641 |
124.297.416 |
– rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda |
257.363.238 |
115.888.928 |
|
– rashodi izvršeni iz prihoda proračunskih korisnika |
38.554.403 |
8.408.488 |
|
3. | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |
56.093.955 |
45.379.401 |
– rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda |
42.999.391 |
35.475.731 |
|
– rashodi izvršeni iz prihoda proračunskih korisnika |
13.094.564 |
9.903.670 |
|
UKUPNI RASHODI I IZDACI |
1.059.900.000 |
887.900.000 |
|
– rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda |
920.837.599 |
782.528.355 |
|
– rashodi izvršeni iz prihoda proračunskih korisnika |
139.062.401 |
105.371.645 |
Rashodi koje proračunski korisnici izvršavaju iz vlastitih prihoda po pojedinim kategorijama:
R.br. |
Opis |
Proračun za 2018. |
I. rebalans 2018. |
1. | RASHODI POSLOVANJA |
87.413.434 |
87.059.487 |
Rashodi za zaposlene |
27.181.477 |
27.318.058 |
|
Materijalni rashodi |
58.342.688 |
58.740.338 |
|
Financijski rashodi |
927.478 |
809.295 |
|
Ostali rashodi |
961.791 |
191.796 |
|
2. | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
38.554.403 |
8.408.488 |
3. | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |
13.094.564 |
9.903.670 |
UKUPNO RASHODI I IZDACI |
139.062.401 |
105.371.645 |
Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave:
R.br. | Opis |
Proračun za 2018. |
I. rebalans 2018. |
1. |
Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem |
19.446.161 |
11.834.615 |
2. |
Odjel za komunalni sustav | 201.696.270 | 160.714.915 |
3. |
Odjel za poduzetništvo |
28.399.680 |
18.765.160 |
4. |
Odjel za odgoj i školstvo |
149.572.545 |
154.527.862 |
5. |
Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb |
58.766.800 |
57.203.438 |
6. |
Odjel za kulturu |
226.259.393 |
139.706.722 |
7. |
Odjel za sport i tehničku kulturu |
81.259.000 |
90.608.258 |
8. |
Odjel za financije |
84.846.703 |
87.589.915 |
9. |
Odjel za gradsku samoupravu i upravu |
45.045.730 |
45.185.766 |
10. |
Ured Grada |
13.042.400 |
12.683.617 |
11. |
Zavod za informatičku djelatnost |
12.320.000 |
11.241.900 |
12. |
Odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje |
200.000 |
120.000 |
13. |
Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom |
139.045.318 |
97.717.832 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI |
1.059.900.000 |
887.900.000 |
Cjeloviti tekst Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu objavljen je u Službenim novinama Grada Rijeke br. 15/18.