Gradsko je vijeće na 11. sjednici održanoj 27. rujna 2018. godine prihvatilo izvješće o izvršenju Proračuna u prvih šest mjeseci ove godine.
Ukupni prihodi i primici ostvareni su u razdoblju I–VI 2018. godine u iznosu od 399.829.058 kuna ili 37,6% godišnjeg plana, a ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu od 376.002.551 kuna ili 35,5% godišnjeg plana.
Iz navedenog proizlazi da je u razdoblju I-VI 2018. godine ostvaren višak prihoda u iznosu 23.826.506 kuna, od čega se 18.687.523 kuna odnosi na višak prihoda proračunskih sredstava, a 5.138.983 kuna na višak prihoda proračunskih korisnika.
Sukladno odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, pored navedenog ostvarenog rezultata za tekuće izvještajno razdoblje, u Polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2018. godinu iskazana su i sredstva viškova/manjkova proračunskih korisnika iz prethodnih godina koji rezultiraju manjkom u iznosu od 5.561.668 kuna, te preneseni manjak Grada iz prethodnih godina u iznosu od 267.570.957 kuna.
Ukupni prihodi i primici proračuna za 2018. godinu planirani su u iznosu od 1.063.780.337 kuna, a u razdoblju I-VI 2018. godine ostvareni su u iznosu 399.829.058 kuna ili 37,6% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 21,9 milijuna kuna ili 5,8%.
U strukturi ostvarenih prihoda i primitaka najveći udjel imaju prihodi poslovanja s 95,2% dok primici od financijske imovine i zaduživanja imaju udjel od 2,5%, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine udjel od 2,3%.
U razdoblju I-VI 2018. godine ukupni proračunski rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu 376.002.551 kuna ili 35,5% godišnjeg plana.
U strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka proračuna najveći je udjel rashoda poslovanja s 84,2%, slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine s 9,1% udjela te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s udjelom od 6,6%.
Ostvareni rashodi i izdaci proračuna u razdoblju I-VI 2018. godine manji su za 12,8 milijuna kuna ili za 3,3% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
Razlika prihoda i primitaka te rashoda i izdataka – Izvršenje I.-VI. 2018.:
R.br. |
Opis |
Tekući plan za 2018. |
Izvršenje I. – VI. 2018. |
A | UKUPNI PRIHODI I PRIMICI |
1.063.780.337 |
399.829.058 |
1. | Ukupni prihodi |
933.991.791 |
390.022.272 |
2. | Primici od financijske imovine i zaduživanja |
129.788.546 |
9.806.785 |
B | UKUPNI RASHODI I IZDACI |
1.059.900.000 |
376.002.551 |
1. | Ukupni rashodi |
1.003.806.045 |
351.099.147 |
2. | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |
56.093.955 |
24.903.404 |
VIŠAK/MANJAK PRIHODA TEKUĆE GODINE |
3.880.337 |
23.826.506 |
|
C | RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA |
-3.880.337 |
-273.132.625 |
Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina – proračunski korisnici |
2.108.000 |
-5.561.668 |
|
Manjak prihoda iz prethodnih godina – proračun |
-5.988.337 |
-267.570.957 |
|
D | VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE+ RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA |
0 | -249.306.118 |
Struktura ostvarenja Proračuna Grada Rijeke u prvom polugodištu 2018. godine razvrstano na proračunska sredstva i sredstva proračunskih korisnika:
R.br |
Opis |
Tekući plan za 2018. |
Izvršenje I. – VI. 2018. |
A |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI |
1.063.780.337 |
399.829.058 |
– |
proračunski prihodi |
926.825.936 |
346.133.436 |
– |
prihodi proračunskih korisnika |
136.954.401 |
53.695.622 |
B |
UKUPNI RASHODI I IZDACI |
1.059.900.000 |
376.002.551 |
– |
rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda |
920.837.599 |
327.445.912 |
– |
rashodi izvršeni iz prihoda proračunskih korisnika |
139.062.401 |
48.556.639 |
C |
VIŠAK/MANJAK PRIHODA (A-B) |
3.880.337 |
23.826.507 |
– |
višak/manjak proračuna |
5.988.337 |
18.687.523 |
– |
višak/manjak proračunskih korisnika |
-2.108.000 |
5.138.983 |
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu objavljen je u Službenim novinama Grada Rijeke br. 10/18.