Gradsko je vijeće na 6. sjednici održanoj 20. prosinca 2017. usvojilo prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu. Time je Proračun za 2017. godinu smanjen za 62.100.000 kuna odnosno za 6,5% u odnosu na početni proračun.
Ukupni prihodi i primici proračuna iznose 886.100.000 kuna što predstavlja smanjenje za 62.100.000 kuna odnosno za 6,5% u odnosu na početni proračun.
Prikaz prihoda i rashoda – Prve Izmjene i dopune za 2017. godinu:
| Red. br. |
Opis |
Proračun 2017. | I. rebalans 2017. |
| A. | UKUPNI PRIHODI I PRIMICI |
948.233.756 |
884.212.001 |
| 1. | Ukupni prihodi |
898.138.926 |
844.645.001 |
| 2. | Primici od financijske imovine i zaduživanja |
50.094.830 |
39.567.000 |
| B. | UKUPNI RASHODI I IZDACI |
948.200.000 |
886.100.000 |
| 1. | Ukupni rashodi |
906.445.900 |
837.210.284 |
| 2. | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |
41.754.100 |
48.889.716 |
| C. | RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA |
-33.756 |
1.887.999 |
| Višak sredstava – proračunski korisnici |
510.554 |
2.471.093 |
|
| Manjak sredstava – proračunski korisnici |
544.300 |
-583.094 |
|
| RAZLIKA (A-B+C) |
0 |
0 |
Struktura Proračuna Grada Rijeke razvrstano na proračunska sredstva i vlastita i namjenska sredstva proračunskih korisnika
|
R.br |
Opis |
Proračun za 2017. |
I. rebalans 2017. |
|
A |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI |
948.233.756 |
884.212.001 |
|
– |
proračunski prihodi |
825.269.926 |
758.384.404 |
|
– |
vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika |
122.963.830 |
125.827.597 |
|
B |
UKUPNI RASHODI I IZDACI |
948.200.000 |
886.100.000 |
|
– |
rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda |
824.725.626 |
825.066.027 |
|
– |
rashodi izvršeni iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika |
123.474.374 |
128.259.896 |
|
C |
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA |
-33.756 |
1.887.999 |
|
– |
višak/manjak proračuna |
510.544 |
2.471.093 |
|
– |
višak/manjak proračunskih korisnika |
-544.300 |
-583.094 |
Prikaz osnovnih skupina prihoda i primitaka
|
R.br. |
Opis |
Proračun za 2017. |
I. rebalans 2017. |
| 1. | PRIHODI POSLOVANJA |
819.514.747 |
796.425.046 |
| Prihodi od poreza |
372.099.000 |
318.955.000 |
|
| Pomoći iz inozemstva(darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna |
77.412.883 |
105.914.908 |
|
| Prihodi od imovine |
131.568.765 |
130.408.594 |
|
| Prihodi od upravnih i adm. pristojbi, pristojbi po pos. propisima i naknada |
204.014.684 |
198.234.384 |
|
| Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija |
14.824.368 |
19.306.191 |
|
| Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza |
5.000.000 |
5.000.000 |
|
| Kazne, upravne mjere i ostali prihodi |
14.595.047 |
18.605.969 |
|
| 2. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE |
78.624.179 |
48.219.955 |
| Prihodi od prodaje neproiz.dugotrajne imovine |
22.812.500 |
22.830.000 |
|
| Prihodi od prodaje proiz.dugotrajne imovine |
55.811.679 |
25.389.955 |
|
| 3. | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |
50.094.830 |
39.567.000 |
| UKUPNO PRIHODI I PRIMICI |
948.233.756 |
884.212.001 |
Struktura planiranih prihoda proračuna razvrstano na proračunske prihode i vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika:
| R.br. | Opis | Proračun za 2017. | I. rebalans 2017. |
| 1. | PRIHODI POSLOVANJA |
819.514.747 |
796.425.046 |
| – proračunski prihodi |
735.659.346 |
709.770.404 |
|
| – vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika |
83.855.401 |
86.654.642 |
|
| 2. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJEKE IMOVINE |
78.624.179 |
48.219.955 |
| – proračunski prihodi |
78.515.750 |
48.047.000 |
|
| – vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika |
108.429 |
172.955 |
|
| 3. | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |
50.094.830 |
39.567.000 |
| – proračunski prihodi |
11.094.830 |
567.000 |
|
| – vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika |
39.000.000 |
39.000.000 |
|
| UKUPNI PRIHODI I PRIMICI |
948.233.756 |
884.212.001 |
|
| – proračunski prihodi |
825.269.926 |
758.384.404 |
|
| – vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika |
122.963.830 |
125.827.597 |
Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika po pojedinim kategorijama:
|
R.br. |
Opis |
Proračun za 2017. |
I. rebalans 2017. |
| 1. | PRIHODI POSLOVANJA |
83.855.401 |
86.654.642 |
| Pomoći iz inozemstva(darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna |
13.133.077 |
14.270.378 |
|
| Prihodi od imovine |
49.025 |
48.554 |
|
| Prihodi od upravnih i adm. pristojbi, pristojbi po pos. propisima i naknada |
52.279.484 |
52.403.884 |
|
| Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija |
13.301.768 |
14.827.591 |
|
| Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza |
5.000.000 |
5.000.000 |
|
| Kazne, upravne mjere i ostali prihodi |
92.047 |
104.235 |
|
| 2. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE |
108.429 |
172.955 |
| 3. | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |
39.000.000 |
39.000.000 |
| UKUPNO PRIHODI I PRIMICI |
122.963.830 |
125.827.597 |
Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka:
| R.br. |
Opis |
Proračun za 2017. |
I. rebalans 2017. |
| 1. | RASHODI POSLOVANJA |
699.252.291 |
696.949.660 |
| Rashodi za zaposlene |
226.257.525 |
223.863.343 |
|
| Materijalni rashodi |
301.434.526 |
298.504.678 |
|
| Financijski rashodi |
23.048.190 |
23.252.788 |
|
| Subvencije |
31.224.300 |
31.275.015 |
|
| Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
2.595.000 |
3.462.188 |
|
| Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
32.471.000 |
31.441.000 |
|
| Ostali rashodi |
82.221.750 |
85.150.648 |
|
| 2. | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
207.193.609 |
140.260.624 |
| Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
57.362.830 |
43.265.700 |
|
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
89.192.484 |
52.476.060 |
|
| Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti |
30.000 |
18.200 |
|
| Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
60.608.295 |
44.500.664 |
|
| 3. | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |
41.754.100 |
48.889.716 |
| UKUPNO RASHODI I IZDACI |
948.200.000 |
886.100.000 |
Struktura planiranih rashoda proračuna razvrstano na proračunske rashode i vlastite i namjenske rashode proračunskih korisnika:
| R.br. | Opis | Proračun za 2017. | I. rebalans 2017. |
| 1. | RASHODI POSLOVANJA |
699.252.291 |
696.949.660 |
| – rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda |
619.398.801 |
613.278.299 |
|
| – rashodi izvršeni iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika |
79.853.490 |
83.671.361 |
|
| 2. | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJEKE IMOVINE |
207.193.609 |
140.260.624 |
| – rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda |
165.610.225 |
97.709.589 |
|
| – rashodi izvršeni iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika |
41.583.384 |
42.551.035 |
|
| 3. | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |
41.754.100 |
48.889.716 |
| – rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda |
39.716.600 |
46.852.216 |
|
| – rashodi izvršeni iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika |
2.037.500 |
2.037.500 |
|
| UKUPNI RASHODI I IZDACI |
948.200.000 |
886.100.000 |
|
| – rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda |
824.725.626 |
757.840.104 |
|
| – rashodi izvršeni iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika |
123.474.374 |
128.259.896 |
Rashodi koje proračunski korisnici izvršavaju iz vlastitih i namjenskih prihoda po pojedinim kategorijama:
| R.br. |
Opis |
Proračun za 2016. |
I. rebalans 2016. |
| 1. | RASHODI POSLOVANJA |
87.172.272 |
91.270.034 |
| Rashodi za zaposlene |
25.861.544 |
26.314.191 |
|
| Materijalni rashodi |
60.879.829 |
64.484.180 |
|
| Financijski rashodi |
410.799 |
450.863 |
|
| Ostali rashodi |
20.100 |
20.800 |
|
| 2. | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
3.896.919 |
5.515.939 |
| 3. | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |
536.000 |
2.381.000 |
| UKUPNO RASHODI I IZDACI |
91.605.191 |
99.166.973 |
Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave:
| R.br. | Opis |
Proračun za 2016. |
I. rebalans 2016. |
|
1. |
Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem |
29.799.350 |
29.493.200 |
|
2. |
Odjel za komunalni sustav |
195.948.550 |
207.635.470 |
|
3. |
Odjel za poduzetništvo |
8.818.000 |
7.810.600 |
|
4. |
Odjel za odgoj i školstvo |
142.159.071 |
147.006.689 |
|
5. |
Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb |
59.412.700 |
60.631.311 |
|
6. |
Odjel za kulturu |
116.227.700 |
120.466.335 |
|
7. |
Odjel za sport i tehničku kulturu |
85.296.000 |
91.180.000 |
|
8. |
Odjel za financije |
112.488.000 |
113.323.040 |
|
9. |
Odjel za gradsku samoupravu i upravu |
44.004.900 |
44.646.500 |
|
10. |
Ured Grada |
11.552.000 |
11.918.260 |
|
11. |
Zavod za informatičku djelatnost |
13.430.000 |
15.996.500 |
|
12. |
Odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje |
200.000 |
200.000 |
|
13. |
Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom |
71.498.729 |
73.925.095 |
|
UKUPNI RASHODI I IZDACI |
890.835.000 |
924.233.000 |
Cjeloviti tekst Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu objavljen je u Službenim novinama Grada Rijeke br. 12/17.