Gradsko je vijeće na 10. sjednici održanoj 12. srpnja 2018. godine razmatralo prijedlog Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu. Prijedlog Izvješća nije prihvaćen.
Ukupni prihodi i primici proračuna ostvareni su u iznosu 790.212.822 kuna ili 89,4% godišnjeg plana.
Ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu 812.524.172 kuna ili 91,7% godišnjeg plana.
Iz navedenog proizlazi da je ostvarenje prihoda bilo manje od ostvarenja rashoda te je ostvaren tekući manjak prihoda u iznosu od 22.311.351 kuna, od čega se 20.771.584 kuna odnosi na manjak prihoda proračunskih sredstava, a 1.539.767 kuna na manjak prihoda proračunskih korisnika. Sukladno odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, pored navedenog ostvarenog rezultata za tekuće izvještajno razdoblje, u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2017. godinu, iskazana su i sredstva viškova/manjkova proračunskih korisnika iz prethodnih godina u iznosu od 1.166.163 kuna koja su planirana Izmjenama i dopunama proračuna za 2017. godinu, te preneseni manjak Grada iz prethodnih godina u iznosu od 247.026.376 kuna. Iz navedenog proizlazi da je ukupni manjak (tekući i preneseni) Konsolidiranog Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu 268.171.563 kuna.
Na izvršenje proračuna u 2017. godini najveći utjecaj imalo je sljedeće:
- početkom 2017. godine stupile su na snagu izmjene u sustavu poreza na dohodak kojima je cilj bilo rasterećenje građana kroz smanjenje poreznih stopa i povećanjem osobnih odbitaka, ali je učinak navedenih zakonskih izmjena na proračune lokalnih jedinica u manjem ostvarenju proračunskih prihoda od poreza na dohodak,
- značajna kapitalna ulaganja u brojne gradske projekte od čega izdvajamo: izgradnju i opremanje vrtića „Morčić“ i „Đurđice“, prenamjenu i revitalizaciju ex bloka Rikard Benčić odnosno preseljenje Muzeja moderne i suvremene umjetnosti u novu zgradu, ulaganje u izgradnju cesta i drugo.
Prihodi i primici proračuna za 2017. godinu planirani su u iznosu od 884.212.001 kuna, a ostvareni su u iznosu 790.212.822 kuna ili 89,4% godišnjeg plana.
U strukturi ostvarenih prihoda i primitaka u 2017. godini najveći udjel imaju prihodi poslovanja s 92,7%, slijede primici od financijske imovine i zaduživanja s udjelom od 4,5% te prihodi od prodaje nefinancijske imovine s udjelom od 2,8%.
Iz danog prikaza vidljivo je da su u 2017. godini ukupni proračunski rashodi i izdaci izvršeni u iznosu 812.524.172 kuna ili 91,7% godišnjeg plana.
U strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka proračuna najveći je udjel rashoda poslovanja s 80,4%, slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine s udjelom od 13,7% i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s udjelom od 5,9%.
Ostvareni rashodi i izdaci proračuna u 2017. godini veći su za 2,9% u odnosu na prethodnu 2016. godinu.
Slijedi prikaz prihoda i primitaka te rashoda i izdataka – planirani i ostvareni, prikaz planiranih i ostvarenih osnovnih skupina prihoda i primitaka, prikaz planiranih i ostvarenih osnovnih skupina rashoda i izdataka.
Prikaz prihoda i primitaka te rashoda i izdataka – planirani i ostvareni:
R.br. | Opis | Planirano u Proračunu za 2017. | Ostvareno u Proračunu za 2017. |
A | UKUPNI PRIHODI I PRIMICI |
884.212.001 |
790.212.822 |
1. | Ukupni prihodi |
844.645.001 |
754.210.919 |
2. | Primici od financijske imovine i zaduživanja |
39.567.000 |
36.001.903 |
B | UKUPNI RASHODI I IZDACI |
886.100.000 |
812.524.172 |
1. |
Ukupni rashodi |
837.210.284 |
764.496.598 |
2. | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |
48.889.716 |
48.027.574 |
VIŠAK/MANJAK PRIHODA TEKUĆE GODINE (A-B) |
-1.887.999 |
-22.311.351 |
|
C | RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA |
1.887.999 |
-245.860.213 |
D | VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE I RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (A-B+C) |
0 |
-268.171.563 |
Prikaz planiranih i ostvarenih osnovnih skupina prihoda i primitaka:
R.br. | Opis | Planirano u Proračunu za 2017. | Ostvareno u Proračunu za 2017. |
1. | PRIHODI POSLOVANJA |
796.425.046 |
732.304.036 |
Prihodi od poreza |
318.955.000 |
319.438.333 |
|
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna |
105.914.908 |
92.563.955 |
|
Prihodi od imovine |
130.408.594 |
105.701.917 |
|
Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada |
198.234.384 |
177.804.536 |
|
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija |
19.306.191 |
15.943.739 |
|
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza |
5.000.000 |
3.847.094 |
|
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi |
18.605.969 |
17.004.463 |
|
2. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE |
48.219.955 |
21.906.883 |
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine |
22.830.000 |
10.295.617 |
|
Prihodi od prodaje proizvedene imovine |
25.389.955 |
11.611.265 |
|
3. | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |
39.567.400 |
36.001.903 |
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI |
884.212.001 |
790.212.822 |
Prikaz planiranih i ostvarenih osnovnih skupina rashoda i izdataka:
R.br. | Opis | Planirano u Proračunu za 2017. | Ostvareno u Proračunu za 2017. |
1. | RASHODI POSLOVANJA |
696.493.276 |
653.542.365 |
Rashodi za zaposlene |
223.808.450 |
218.347.963 |
|
Materijalni rashodi |
298.089.406 |
274.598.669 |
|
Financijski rashodi |
23.390.169 |
22.977.494 |
|
Subvencije |
31.291.015 |
31.065.964 |
|
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
3.462.188 |
4.169.231 |
|
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
31.441.000 |
30.053.606 |
|
Ostali rashodi |
85.011.048 |
72.329.437 |
|
2. | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
140.717.008 |
110.954.233 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
43.181.700 |
41.196.609 |
|
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
52.599.974 |
45.021.133 |
|
Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti |
18.200 |
11.461 |
|
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
44.917.134 |
24.725.030 |
|
3. | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |
48.889.716 |
48.027.574 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI |
886.100.000 |
812.524.172 |