Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu iskazani su podaci o planiranim prihodima i primicima i rashodima i izdacima kroz Izvorni plan i Tekući plan te podaci o njihovu izvršenju u 2021. godini.
Ukupni prihodi i primici ostvareni su u 2021. godini u iznosu od 1.062.026.012 kuna ili
95,6% plana, a ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu od 1.026.487.011 kuna ili 93,7% plana.
Iz navedenog proizlazi da je u 2021. godini ostvaren višak prihoda konsolidiranog
proračuna u iznosu 35.539.001 kuna.
Sukladno financijskim izvještajima koje su Grad i proračunski korisnici sastavili za razdoblje I-XII 2021. godine, navedeni višak prihoda konsolidiranog proračuna u iznosu 35.539.001 kuna, odnosi se na Grad koji je ostvario višak prihoda u iznosu od 40.801.964 kuna, dok su proračunski korisnici pojedinačno ostvarili različite financijske rezultate, tj. i višak i manjak prihoda, a ukupno su proračunski korisnici ostvarili manjak prihoda u iznosu od 5.262.961 kuna.
Ukupni rashodi i izdaci Proračuna za 2021. godinu su planirani u iznosu 1.094.960.000 kuna, a izvršeni su u iznosu 1.026.487.011 kuna ili 93,7% godišnjeg plana.
U strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka proračuna najveći je udjel rashoda
poslovanja sa 79,8%, slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine sa 14,1% udjela te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s udjelom od 6,1%.
Red. br. | Opis |
Tekući plan za 2021. |
Izvršenje za 2021. |
A. | UKUPNI PRIHODI I PRIMICI |
1.111.331.443 |
1.062.026.012 |
1. | PRIHODI POSLOVANJA |
1.021.339.374 |
982.008.378 |
2. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE |
41.457.619 |
32.051.583 |
3. | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |
48.534.450 |
47.966.051 |
B. | UKUPNI RASHODI I IZDACI |
1.094.960.000 |
1.026.487.011 |
1. | RASHODI POSLOVANJA |
864.873.655 |
819.257.438 |
2. | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
166.854.345 |
144.698.928 |
3. | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 63.232.000 | 62.530.645 |
VIŠAK/MANJAK PRIHODA TEKUĆE GODINE (A-B) | 16.371.443 | 35.539.001 | |
C. | RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | -16.371.443 | -145.062.983 |
VIŠAK/MANJAK PRIHODA – PRORAČUNSKI KORISNICI | 8.101.637 | -5.312.381 | |
MANJAK PRIHODA – PRORAČUN | -24.473.080 | -139.750.602 | |
RAZLIKA (A-B+C) | 0 | -109.523.982 | |
Prikaz osnovnih skupina prihoda i primitaka: | |||
Red. br. | Opis | Tekući plan za 2021. |
Izvršenje za 2021. |
1. | PRIHODI POSLOVANJA | 1.021.339.374 | 982.008.378 |
Prihodi od poreza | 363.310.000 | 394.031.088 | |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 328.882.063 | 275.047.139 | |
Prihodi od imovine | 100.666.532 | 98.523.915 | |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 189.811.297 | 179.791.419 | |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 18.659.240 | 18.220.703 | |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 3.850.000 | 3.574.258 | |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 16.160.242 | 12.819.856 | |
2. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 41.457.619 | 32.051.583 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 16.428.000 | 13.203.880 | |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 25.029.619 | 18.847.703 | |
3. | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 48.534.450 | 47.966.051 |
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI | 1.111.331.443 | 1.062.026.012 | |
Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka: | |||
Red. br. | Opis | Tekući plan za 2021. |
Izvršenje za 2021. |
1. | RASHODI POSLOVANJA | 864.873.655 | 819.257.438 |
Rashodi za zaposlene | 408.820.503 | 395.244.203 | |
Materijalni rashodi | 287.763.084 | 264.783.787 | |
Financijski rashodi | 22.808.963 | 21.706.475 | |
Subvencije | 41.735.373 | 40.717.453 | |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 16.702.347 | 12.990.422 | |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 27.597.139 | 26.705.838 | |
Ostali rashodi | 59.446.246 | 57.109.260 | |
2. | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 166.854.345 | 144.698.928 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.432.173 | 3.872.522 | |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 91.924.697 | 82.724.949 | |
Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrjednosti | 6.000 | 6.000 | |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 69.491.475 | 58.095.457 | |
3. | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 63.232.000 | 62.530.645 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI | 1.094.960.000 | 1.026.487.011 | |
Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave: | |||
R.br. | Odjeli gradske uprave | Tekući plan za 2021. |
Izvršenje za 2021. |
1. | Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem | 13.075.446 | 8.892.377 |
2. | Odjel gradske uprave za komunalni sustav | 209.217.641 | 197.695.620 |
3. | Odjel gradske uprave za poduzetništvo | 14.210.480 | 11.776.495 |
4. | Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo | 330.580.661 | 310.494.348 |
5. | Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb | 48.525.000 | 46.647.215 |
6. | Odjel gradske uprave za kulturu | 174.840.482 | 159.720.180 |
7. | Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu | 77.692.447 | 77.595.621 |
8. | Odjel gradske uprave za financije | 103.727.250 | 100.444.390 |
9. | Odjel za gradsku samoupravu i upravu | 44.624.590 | 41.934.683 |
10. | Ured Grada | 14.212.600 | 12.349.014 |
11. | Zavod za informatičku djelatnost | 10.214.640 | 8.949.100 |
12. | Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje | 150.000 | 31.580 |
13. | Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom | 53.806.263 | 49.873.887 |
14. | Odjel gradske uprave za javnu nabavu | 82.500 | 82.500 |
UKUPNO |
1.094.960.000 | 1.026.487.011 |
Gradsko vijeće nije prihvatilo Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu.