Gradsko je vijeće na 2. sjednici održanoj 14. srpnja 2017. godine razmatralo prijedlog Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu. Prijedlog Izvješća nije prihvaćen.
Ukupni prihodi i primici proračuna ostvareni su u iznosu 785.505.421 kuna ili 85,3% godišnjeg plana.
Ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu 789.582.460 kuna ili 85,4% godišnjeg plana. Iz navedenog proizlazi da je ostvarenje prihoda bilo malo manje od ostvarenja rashoda te je ostvaren tekući manjak prihoda u iznosu od 4.077.040 kuna.
Sukladno odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju
proračuna, pored navedenog ostvarenog rezultata za tekuće izvještajno razdoblje, u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2016. godinu, iskazana su i sredstva viškova/manjkova proračunskih korisnika iz prethodnih godina u iznosu od 3.167.629 kuna koja su planirana Izmjenama i dopunama proračuna za 2016. godinu, te preneseni manjak Grada iz prethodnih godina u iznosu od 247.681.762 kuna.
Slijedi prikaz prihoda i primitaka te rashoda i izdataka – planirani i ostvareni, prikaz planiranih i ostvarenih osnovnih skupina prihoda i primitaka, prikaz planiranih i ostvarenih osnovnih skupina rashoda i izdataka.
Prikaz prihoda i primitaka te rashoda i izdataka – planirani i ostvareni:
| R.br. | Opis | Planirano u Proračunu za 2016. | Ostvareno u Proračunu za 2016. |
| A | UKUPNI PRIHODI I PRIMICI |
921.065.371 |
785.505.421 |
| 1. | Ukupni prihodi |
910.010.371 |
772.640.313 |
| 2. | Primici od financijske imovine i zaduživanja |
72.512.942 |
12.865.108 |
| B | UKUPNI RASHODI I IZDACI |
924.233.000 |
789.582.460 |
| 1. |
Ukupni rashodi |
841.253.900 |
723.369.769 |
| 2. | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |
82.979.100 |
66.212.691 |
| VIŠAK/MANJAK PRIHODA TEKUĆE GODINE (A-B) |
-3.167.629 |
-4.077.040 |
|
| C | RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA |
3.167.629 |
-243.604.723 |
| D | VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE I RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (A-B+C) |
0 |
-247.681.762 |
Prikaz planiranih i ostvarenih osnovnih skupina prihoda i primitaka:
| R.br. | Opis | Planirano u Proračunu za 2016. | Ostvareno u Proračunu za 2016. |
| 1. | PRIHODI POSLOVANJA |
837.497.429 |
739.682.947 |
| Prihodi od poreza |
372.099.00 |
349.627.789 |
|
| Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna |
79.852.930 |
52.508.282 |
|
| Prihodi od imovine |
138.869.605 |
110.054.872 |
|
| Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada |
206.903.840 |
188.067.724 |
|
| Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija |
22.585.989 |
23.629.376 |
|
| Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza |
5.000.000 |
3.837.634 |
|
| Kazne, upravne mjere i ostali prihodi |
12.186.065 |
11.903.270 |
|
| 2. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE |
72.512.942 |
33.011.366 |
| Prihodi od prodaje neproizvedene imovine |
42.468.500 |
18.736.737 |
|
| Prihodi od prodaje proizvedene imovine |
30.044.442 |
14.274.629 |
|
| 3. | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |
11.055.000 |
12.865.108 |
| UKUPNO PRIHODI I PRIMICI |
921.065.371 |
785.505.421 |
Prikaz planiranih i ostvarenih osnovnih skupina rashoda i izdataka:
| R.br. | Opis | Planirano u Proračunu za 2016. | Ostvareno u Proračunu za 2016. |
| 1. | RASHODI POSLOVANJA |
708.024.018 |
656.942.091 |
| Rashodi za zaposlene |
220.729.232 |
215.428.964 |
|
| Materijalni rashodi |
310.691.939 |
287.235.397 |
|
| Financijski rashodi |
26.797.705 |
26.514.760 |
|
| Subvencije |
27.618.600 |
23.227.427 |
|
| Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
2.672.708 |
1.918.521 |
|
| Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
32.291.900 |
30.731.483 |
|
| Ostali rashodi |
87.221.934 |
71.885.539 |
|
| 2. | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
133.229.882 |
66.427.678 |
| Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
26.692.612 |
17.209.194 |
|
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
60.026.538 |
28.745.300 |
|
| Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
46.510.732 |
20.473.184 |
|
| 3. | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |
82.979.100 |
66.212.691 |
| UKUPNI RASHODI I IZDACI |
924.233.000 |
789.582.460 |