Gradsko je vijeće na 27. sjednici održanoj 29. rujna 2016. godine prihvatilo izvješće o izvršenju Proračuna u prvih šest mjeseci ove godine.
Ukupni prihodi i primici ostvareni su u razdoblju I–VI 2016. godine u iznosu od 381.218.269 kuna ili 42,8% godišnjeg plana, a ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu od 357.733.865 kuna ili 40,2% godišnjeg plana.
Iz navedenog proizlazi da je u razdoblju I-VI 2016. godine ostvaren višak prihoda u iznosu 23.484.404 kuna.
Na visinu ostvarenih prihoda i rashoda proračuna u prvom polugodištu 2016. godine značajno je utjecalo iskazano ostvarenje vlastitih i namjenskih prihoda i rashoda proračunskih korisnika financiranih iz tih izvora, te je stoga ostvarenje proračuna u razdoblju I-VI 2016. veće u odnosu na isto razdoblje prethodne 2015. godine.
Ukupni prihodi i primici proračuna za 2016. godinu planirani su u iznosu od 890.835.000 kuna, a u razdoblju I-VI 2016. godine ostvareni su u iznosu 381.218.269 kuna ili 42,8% godišnjeg plana.
U strukturi ostvarenih prihoda i primitaka u razdoblju I-VI 2016. godine najveći udjel imaju prihodi poslovanja s 95,1%, slijede prihodi od prodaje nefinancijske imovine s udjelom od 4,9% te primici od financijske imovine i zaduživanja s neznatnim udjelom.
Ostvareni prihodi i primici proračuna u razdoblju I-VI 2016. godine veći su za 8,7% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine na što su utjecali vlastiti i namjenski prihodi korisnika koji su po prvi puta uključeni u Proračun za 2016. godinu.
U razdoblju I-VI 2016. godine ukupni proračunski rashodi i izdaci su izvršeni u iznosu 357.733.865 kuna ili 40,2% godišnjeg plana.
U strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka proračuna najveći je udjel rashoda poslovanja s 87,4%, slijede izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s udjelom od 9,0% te rashodi za nabavu nefinancijske imovine s 3,6% udjela.
Ostvareni rashodi i izdaci proračuna u razdoblju I-VI 2016. godine veći su za 11,5% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine na što su utjecali rashodi koje proračunski korisnici izvršavaju iz vlastitih i namjenskih prihoda korisnika, a koji su po prvi puta uključeni u Proračun za 2016. godinu.
Razlika prihoda i primitaka te rashoda i izdataka – Izvršenje I.-VI. 2016.:
| R.br. |
Opis |
Tekući plan za 2016. |
Izvršenje I. – VI. 2016. |
| A | UKUPNI PRIHODI I PRIMICI |
890.835.000 |
381.218.269 |
| 1. | Ukupni prihodi |
886.990.000 |
381.186.561 |
| 2. | Primici od financijske imovine i zaduživanja |
3.845.000 |
31.708 |
| B | UKUPNI RASHODI I IZDACI |
890.835.000 |
357.733.865 |
| 1. | Ukupni rashodi |
809.756.600 |
325.490.084 |
| 2. | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |
81.078.400 |
32.243.781 |
| C | VIŠAK PRIHODA TEKUĆEG RAZDOBLJA |
0,00 |
23.484.404 |
Struktura ostvarenja Proračuna Grada Rijeke u prvom polugodištu 2016. godine razvrstano na proračunska sredstva i vlastita i namjenska sredstva proračunskih korisnika:
|
R.br |
Opis |
Tekući plan za 2016. |
Izvršenje I. – VI. 2016. |
|
A |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI |
890.835.000 |
381.218.269 |
|
– |
proračunski prihodi |
799.229.809 |
338.418.770 |
|
– |
vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika |
91.605.191 |
42.799.499 |
|
B |
UKUPNI RASHODI I IZDACI |
890.835.000 |
357.733.865 |
|
– |
rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda |
799.229.809 |
316.744.559 |
|
– |
rashodi izvršeni iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika |
91.605.191 |
40.989.306 |
|
C |
VIŠAK/MANJAK PRIHODA (A-B) |
0 |
23.484.404 |
|
– |
višak/manjak proračuna |
0 |
21.674.211 |
|
– |
višak/manjak proračunskih korisnika |
0 |
1.810.193 |
Prikaz osnovnih skupina prihoda i primitaka – Izvršenje I.-VI. 2016.:
|
R.br. |
Opis |
Tekući plan za 2016. |
Izvršenje I. – VI. 2016. |
| 1. | PRIHODI POSLOVANJA |
816.588.336 |
362.595.634 |
| Prihodi od poreza |
364.399.000 |
185.101.265 |
|
| Pomoći iz inozemstva(darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna |
78.907.375 |
20.989.710 |
|
| Prihodi od imovine |
138.113.607 |
53.691.827 |
|
| Prihodi od upravnih i adm. pristojbi, pristojbi po pos. propisima i naknada |
199.349.292 |
90.690.655 |
|
| Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija |
20.129.667 |
6.417.807 |
|
| Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza |
5.000.000 |
1.917.039 |
|
| Kazne, upravne mjere i ostali prihodi |
10.689.395 |
3.787.331 |
|
| 2. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE |
70.401.664 |
18.590.927 |
| Prihodi od prodaje neproiz.dugotrajne imovine |
41.726.861 |
10.782.129 |
|
| Prihodi od prodaje proiz.dugotrajne imovine |
28.674.803 |
7.808.798 |
|
| 3. | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |
3.845.000 |
31.708 |
| UKUPNO PRIHODI I PRIMICI |
890.835.000 |
381.218.269 |
Struktura ostvarenja prihoda proračuna u prvom polugodištu 2016. razvrstano na proračunske prihode i vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika:
| R.br. | Opis | Proračun za 2016. | Izvršenje I. – VI. 2016. |
| 1. | PRIHODI POSLOVANJA |
816.588.336 |
362.595.635 |
| – proračunski prihodi |
725.057.948 |
319.882.282 |
|
| – vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika |
91.530.388 |
42.713.353 |
|
| 2. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJEKE IMOVINE |
70.401.664 |
18.590.927 |
| – proračunski prihodi |
70.326.861 |
18.504.781 |
|
| – vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika |
74.803 |
86.146 |
|
| 3. | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |
3.845.000 |
31.708 |
| – proračunski prihodi |
3.845.000 |
31.708 |
|
| – vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika |
0 |
0 |
|
| UKUPNI PRIHODI I PRIMICI |
890.835.000 |
381.218.269 |
|
| – proračunski prihodi |
799.229.809 |
338.418.770 |
|
| – vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika |
91.605.191 |
42.799.499 |
Ostvarenje vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika po pojedinim kategorijama u razdoblju I-VI 2016.godine u odnosu na godišnji plan
|
R.br. |
Opis |
Tekući plan za 2016. |
Izvršenje I. – VI. 2016. |
| 1. | PRIHODI POSLOVANJA |
91.530.388 |
42.713.353 |
| Pomoći iz inozemstva(darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna |
14.261.155 |
6.514.253 |
|
| Prihodi od imovine |
15.307 |
9.468 |
|
| Prihodi od upravnih i adm. pristojbi, pristojbi po pos. propisima i naknada |
52.306.292 |
27.984.017 |
|
| Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija |
19.877.667 |
6.236.807 |
|
| Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza |
5.000.000 |
1.917.039 |
|
| Kazne, upravne mjere i ostali prihodi |
69.967 |
51.769 |
|
| 2. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE |
74.803 |
86.146 |
| UKUPNO PRIHODI I PRIMICI |
91.605.191 |
42.799.499 |
Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka – Izvršenje I.-VI. 2016.:
| R.br. |
Opis |
Tekući plan za 2016. |
Izvršenje I. – VI. 2016. |
| 1. | RASHODI POSLOVANJA |
684.037.356 |
312.623.970 |
| Rashodi za zaposlene |
220.107.007 |
107.080.378 |
|
| Materijalni rashodi |
298.229.918 |
128.143.421 |
|
| Financijski rashodi |
24.914.311 |
15.206.471 |
|
| Subvencije |
23.235.800 |
12.583.689 |
|
| Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
2.705.000 |
608.663 |
|
| Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
32.713.000 |
16.046.237 |
|
| Ostali rashodi |
82.132.320 |
32.955.111 |
|
| 2. | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
125.719.244 |
12.866.114 |
| Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
22.911.550 |
5.254.679 |
|
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
53.192.527 |
7.188.217 |
|
| Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
49.615.167 |
423.218 |
|
| 3. | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |
81.078.400 |
32.243.781 |
| UKUPNO RASHODI I IZDACI |
890.835.000 |
357.733.865 |
Struktura izvršenja rashoda proračuna u prvom polugodištu 2016. razvrstano na proračunske rashode i vlastite i namjenske rashode proračunskih korisnika
| R.br. | Opis | Tekući plan za 2016. | Izvršenje I. – VI. 2016. |
| 1. | RASHODI POSLOVANJA |
684.037.356 |
312.623.970 |
| – rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda |
597.018.394 |
273.124.598 |
|
| – rashodi izvršeni iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika |
87.018.962 |
39.499.372 |
|
| 2. | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJEKE IMOVINE |
125.719.244 |
12.866.114 |
| – rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda |
121.669.015 |
11.393.530 |
|
| – rashodi izvršeni iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika |
4.050.229 |
1.472.584 |
|
| 3. | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |
81.078.400 |
32.243.781 |
| – rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda |
80.542.400 |
32.226.432 |
|
| – rashodi izvršeni iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika |
536.000 |
17.349 |
|
| UKUPNI RASHODI I IZDACI |
890.835.000 |
357.733.865 |
|
| – rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda |
799.229.809 |
316.744.559 |
|
| – rashodi izvršeni iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika |
91.605.191 |
40.989.306 |
Izvršenje rashoda koje proračunski korisnici izvršavaju iz vlastitih i namjenskih prihoda po pojedinim kategorijama u razdoblju I-VI 2016. godine u odnosu na godišnji plan:
| R.br. |
Opis |
Tekući plan za 2016. |
Izvršenje I. – VI. 2016. |
| 1. | RASHODI POSLOVANJA |
87.018.962 |
39.499.372 |
| Rashodi za zaposlene |
25.769.244 |
12.271.289 |
|
| Materijalni rashodi |
60.802.619 |
27.021.589 |
|
| Financijski rashodi |
425.999 |
195.890 |
|
| Ostali rashodi |
21.100 |
10.605 |
|
| 2. | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
4.050.229 |
1.472.584 |
| 3. | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |
536.000 |
17.349 |
| UKUPNO RASHODI I IZDACI |
91.605.191 |
40.989.306 |
Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave:
| R.br. | Opis |
Tekući plan za 2016. |
Izvršenje I. – VI. 2016. |
|
1. |
Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem |
30.099.350 |
4.924.544 |
|
2. |
Odjel za komunalni sustav |
194.558.550 |
66.468.522 |
|
3. |
Odjel za poduzetništvo |
8.818.000 |
2.804.220 |
|
4. |
Odjel za odgoj i školstvo |
142.332.771 |
68.846.201 |
|
5. |
Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb |
59.412.700 |
26.655.878 |
|
6. |
Odjel za kulturu |
116.167.700 |
44.246.383 |
|
7. |
Odjel za sport i tehničku kulturu |
85.296.000 |
37.705.440 |
|
8. |
Odjel za financije |
112.438.000 |
57.057.377 |
|
9. |
Odjel za gradsku samoupravu i upravu |
44.004.900 |
20.344.842 |
|
10. |
Ured Grada |
11.552.000 |
5.072.575 |
|
11. |
Zavod za informatičku djelatnost |
15.330.000 |
4.442.694 |
|
12. |
Odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje |
200.000 |
25.017 |
|
13. |
Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom |
70.625.029 |
19.140.171 |
|
UKUPNI RASHODI I IZDACI |
890.835.000 |
357.733.865 |
|
| – rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda |
799.229.809 |
316.744.550 |
|
| – rashodi izvršeni iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika |
91.605.191 |
40.989.315 |
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu objavljen je u Službenim novinama Grada Rijeke br. 11/16.