Gradsko je vijeće na 27. sjednici održanoj 29. rujna 2016. usvojilo prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu. Time je Proračun za 2016. godinu povećan za 33.398.000 kuna odnosno za 3,7% u odnosu na početni proračun.
Temeljem dosadašnjeg ostvarenja prihoda i rashoda proračuna te procjene njihova ostvarenja do kraja proračunske godine, Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu predlaže se povećanje Proračuna za 2016. godinu za 33.398.000 kuna odnosno za 3,7% u odnosu na početni proračun te proračun sada iznosi 924.233.000 kuna.
Tekući prihodi i primici Proračuna Grada Rijeke se predlažu u manjem iznosu od tekućih rashoda i izdataka za 3.167.629 kuna i iznose 921.065.371 kuna. Naime, Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke se u proračun uključuju planirani viškovi i manjkovi proračunskih korisnika iz prethodnih godina, koji su utvrđeni financijskim izvještajima proračunskih korisnika za 2015. godinu. Ukupno se planira raspored viškova proizašlih iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika iz prethodnih godina u iznosu 3.221.700 kuna te pokriće manjka iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika u iznosu 54.071 kuna.
Slijedom svega navedenog, planiraju se prihodi Proračuna Grada Rijeke u manjem iznosu od rashoda za 3.167.629 kuna jer se taj iznos rashoda financira iz viškova prenesenih iz prethodne godine.
Ukupni prihodi i primici proračuna iznose 921.065.371 kuna što predstavlja povećanje za 30.230.371 kuna ili za 3,4% u odnosu na početni plan. U skladu s dosadašnjim ostvarenjem prihoda i očekivanim ostvarenjem do kraja godine, povećan je plan pojedinih vrsta prihoda. Najznačajnija povećanja predložena su na poreznim prihodima (7,7 mil. kuna), prihodima od komunalnih doprinosa i naknada (6,0 mil. kuna) te kod primitaka od zaduženja (6,5 mil. kuna).
Prijedlogom rebalansa rashodi i izdaci usklađeni su s dosadašnjim izvršenjem te potrebama do kraja godine.
Rebalansom za 2016. godinu povećavaju se ukupni rashodi/izdaci proračuna za 33.398.000 kuna odnosno za 3,7% u odnosu na početni proračun te iznose 924.233.000 kuna.
Prikaz prihoda i rashoda – Prve Izmjene i dopune za 2016. godinu:
| Red. br. |
Opis |
Proračun 2016. | I. rebalans 2016. |
| A. | UKUPNI PRIHODI I PRIMICI |
890.835.000 |
921.065.371 |
| 1. | Ukupni prihodi |
886.990.000 |
910.010.371 |
| 2. | Primici od financijske imovine i zaduživanja |
3.845.000 |
11.055.000 |
| B. | UKUPNI RASHODI I IZDACI |
890.835.000 |
924.233.000 |
| 1. | Ukupni rashodi |
809.756.600 |
841.253.900 |
| 2. | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |
81.078.400 |
82.979.100 |
| C. | RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRET.GOD.- pror. korisnici |
0 |
3.167.629 |
| RAZLIKA (A-B+C) |
0 |
0 |
Struktura Proračuna Grada Rijeke razvrstano na proračunska sredstva i vlastita i namjenska sredstva proračunskih korisnika
|
R.br |
Opis |
Proračun za 2016. |
I. rebalans 2016. |
|
A |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI |
890.835.000 |
921.065.371 |
|
– |
proračunski prihodi |
799.229.809 |
825.066.027 |
|
– |
vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika |
91.605.191 |
95.999.344 |
|
B |
UKUPNI RASHODI I IZDACI |
890.835.000 |
924.233.000 |
|
– |
rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda |
799.229.809 |
825.066.027 |
|
– |
rashodi izvršeni iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika |
91.605.191 |
99.166.973 |
|
C |
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA |
0 |
3.167.629 |
|
– |
višak/manjak proračuna |
0 |
0 |
|
– |
višak/manjak proračunskih korisnika |
0 |
3.167.629 |
Prikaz osnovnih skupina prihoda i primitaka
|
R.br. |
Opis |
Proračun za 2016. |
I. rebalans 2016. |
| 1. | PRIHODI POSLOVANJA |
816.588.336 |
837.497.429 |
| Prihodi od poreza |
364.399.000 |
372.099.000 |
|
| Pomoći iz inozemstva(darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna |
78.907.375 |
79.852.930 |
|
| Prihodi od imovine |
138.113.607 |
138.869.605 |
|
| Prihodi od upravnih i adm. pristojbi, pristojbi po pos. propisima i naknada |
199.349.292 |
206.903.840 |
|
| Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija |
20.129.667 |
22.585.989 |
|
| Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza |
5.000.000 |
5.000.000 |
|
| Kazne, upravne mjere i ostali prihodi |
10.689.395 |
12.186.065 |
|
| 2. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE |
70.401.664 |
72.512.942 |
| Prihodi od prodaje neproiz.dugotrajne imovine |
41.726.861 |
42.468.500 |
|
| Prihodi od prodaje proiz.dugotrajne imovine |
28.674.803 |
30.044.442 |
|
| 3. | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |
3.845.000 |
11.055.000 |
| UKUPNO PRIHODI I PRIMICI |
890.835.000 |
921.065.371 |
Struktura planiranih prihoda proračuna razvrstano na proračunske prihode i vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika:
| R.br. | Opis | Proračun za 2016. | I. rebalans 2016. |
| 1. | PRIHODI POSLOVANJA |
816.588.336 |
837.497.429 |
| – proračunski prihodi |
725.057.948 |
743.114.527 |
|
| – vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika |
91.530.388 |
94.382.902 |
|
| 2. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJEKE IMOVINE |
70.401.664 |
72.512.942 |
| – proračunski prihodi |
70.326.861 |
72.396.500 |
|
| – vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika |
74.803 |
116.442 |
|
| 3. | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |
3.845.000 |
11.055.000 |
| – proračunski prihodi |
3.845.000 |
9.555.000 |
|
| – vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika |
0 |
1.500.000 |
|
| UKUPNI PRIHODI I PRIMICI |
890.835.000 |
921.065.371 |
|
| – proračunski prihodi |
799.229.809 |
825.066.027 |
|
| – vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika |
91.605.191 |
95.999.344 |
Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika po pojedinim kategorijama:
|
R.br. |
Opis |
Proračun za 2016. |
I. rebalans 2016. |
| 1. | PRIHODI POSLOVANJA |
91.530.388 |
94.382.902 |
| Pomoći iz inozemstva(darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna |
14.261.155 |
14.167.075 |
|
| Prihodi od imovine |
15.307 |
26.305 |
|
| Prihodi od upravnih i adm. pristojbi, pristojbi po pos. propisima i naknada |
52.306.292 |
53.266.840 |
|
| Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija |
19.877.667 |
21.820.389 |
|
| Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza |
5.000.000 |
5.000.000 |
|
| Kazne, upravne mjere i ostali prihodi |
69.967 |
102.293 |
|
| 2. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE |
74.803 |
116.442 |
| 3. | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |
– |
1.500.000 |
| UKUPNO PRIHODI I PRIMICI |
91.605.191 |
95.999.344 |
Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka:
| R.br. |
Opis |
Proračun za 2016. |
I. rebalans 2016. |
| 1. | RASHODI POSLOVANJA |
685.943.246 |
707.717.476 |
| Rashodi za zaposlene |
220.570.237 |
221.528.378 |
|
| Materijalni rashodi |
297.609.248 |
308.640.390 |
|
| Financijski rashodi |
25.266.161 |
25.735.535 |
|
| Subvencije |
24.340.600 |
27.814.600 |
|
| Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
2.705.000 |
2.644.708 |
|
| Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
32.768.000 |
32.601.000 |
|
| Ostali rashodi |
82.684.000 |
88.752.865 |
|
| 2. | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
123.813.354 |
133.536.424 |
| Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
20.336.850 |
26.585.212 |
|
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
53.540.637 |
59.724.380 |
|
| Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
49.935.867 |
47.226.832 |
|
| 3. | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |
81.078.400 |
82.979.100 |
| UKUPNO RASHODI I IZDACI |
890.835.000 |
924.233.00 |
Struktura planiranih rashoda proračuna razvrstano na proračunske rashode i vlastite i namjenske rashode proračunskih korisnika:
| R.br. | Opis | Proračun za 2016. | I. rebalans 2016. |
| 1. | RASHODI POSLOVANJA |
685.943.246 |
707.717.476 |
| – rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda |
598.770.974 |
616.447.442 |
|
| – rashodi izvršeni iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika |
87.172.272 |
91.270.034 |
|
| 2. | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJEKE IMOVINE |
123.813.354 |
133.536.424 |
| – rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda |
119.916.435 |
128.020.485 |
|
| – rashodi izvršeni iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika |
3.896.919 |
5.515.939 |
|
| 3. | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |
81.078.400 |
82.979.100 |
| – rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda |
80.542.400 |
80.598.100 |
|
| – rashodi izvršeni iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika |
536.000 |
2.381.000 |
|
| UKUPNI RASHODI I IZDACI |
890.835.000 |
924.233.000 |
|
| – rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda |
799.229.809 |
825.066.027 |
|
| – rashodi izvršeni iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika |
91.605.191 |
99.166.973 |
Rashodi koje proračunski korisnici izvršavaju iz vlastitih i namjenskih prihoda po pojedinim kategorijama:
| R.br. |
Opis |
Proračun za 2016. |
I. rebalans 2016. |
| 1. | RASHODI POSLOVANJA |
87.172.272 |
91.270.034 |
| Rashodi za zaposlene |
25.861.544 |
26.314.191 |
|
| Materijalni rashodi |
60.879.829 |
64.484.180 |
|
| Financijski rashodi |
410.799 |
450.863 |
|
| Ostali rashodi |
20.100 |
20.800 |
|
| 2. | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
3.896.919 |
5.515.939 |
| 3. | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |
536.000 |
2.381.000 |
| UKUPNO RASHODI I IZDACI |
91.605.191 |
99.166.973 |
Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave:
| R.br. | Opis |
Proračun za 2016. |
I. rebalans 2016. |
|
1. |
Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem |
29.799.350 |
29.493.200 |
|
2. |
Odjel za komunalni sustav |
195.948.550 |
207.635.470 |
|
3. |
Odjel za poduzetništvo |
8.818.000 |
7.810.600 |
|
4. |
Odjel za odgoj i školstvo |
142.159.071 |
147.006.689 |
|
5. |
Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb |
59.412.700 |
60.631.311 |
|
6. |
Odjel za kulturu |
116.227.700 |
120.466.335 |
|
7. |
Odjel za sport i tehničku kulturu |
85.296.000 |
91.180.000 |
|
8. |
Odjel za financije |
112.488.000 |
113.323.040 |
|
9. |
Odjel za gradsku samoupravu i upravu |
44.004.900 |
44.646.500 |
|
10. |
Ured Grada |
11.552.000 |
11.918.260 |
|
11. |
Zavod za informatičku djelatnost |
13.430.000 |
15.996.500 |
|
12. |
Odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje |
200.000 |
200.000 |
|
13. |
Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom |
71.498.729 |
73.925.095 |
|
UKUPNI RASHODI I IZDACI |
890.835.000 |
924.233.000 |
Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu objavljene su u Službenim novinama Grada Rijeke br. 11/16.