Gradsko vijeće Grada Rijeke je na svojoj 38. sjednici, dana 24. veljače 2005. godine, između ostalog, donijelo Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu te Odluku o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu.
PRORAČUN GRADA RIJEKE ZA 2005. GODINU – PRVE IZMJENE
Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici od 21. prosinca 2004. godine usvojilo je Proračun Grada Rijeke za 2005. godinu (“Službene novine” Primorsko-goranske županije broj 43/04) u ukupnom iznosu od 820.562.470,00 kuna.
Proračun Grada Rijeke za 2005. godinu temelji se na:
- Zakonu o proračunu koji se primjenjuje od 1. srpnja 2003. godine
- smjernicama makroekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske za naredno trogodišnje razdoblje, Uputama za izradu Državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2005. – 2007. godine, Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2005. – 2007. godine koje je dostavilo Ministarstvo financija te procjeni prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Grada Rijeke i proračunskih korisnika
- strategiji razvoja Grada Rijeke utvrđenoj Smjernicama Poglavarstva Grada Rijeke za razdoblje 2001. do 2005. godine
- Smjernicama Poglavarstva Grada Rijeke za 2005. godinu.
U proteklom razdoblju ove proračunske godine, zbog nastalih promjena koje nisu bile poznate u vrijeme izrade Proračuna za 2005. godinu, utvrđeno je potrebnim:
- uskladiti visinu sredstava planiranih u Proračunu za 2005. godinu za decentralizirane funkcije Javne vatrogasne postrojbe s visinom sredstava utvrđenom novom Odlukom o minimalnim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2005. godini,
- planirati povećanje rashoda za kapitalna ulaganja zbog planiranog povećanja prihoda od komunalnog doprinosa, te
- planirati sredstva za osnivanje i početak rada Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke.
Zakonom o proračunu (“Narodne novine” broj 96/03) propisana je obveza ponovnog uravnoteženja proračuna ukoliko se tijekom proračunske godine zbog nastanka novih obveza za proračun ili promjena gospodarskih kretanja povećaju rashodi i/ili izdaci odnosno smanje prihodi i/ili primici proračuna.
Temeljem navedenog, a sukladno navedenoj zakonskoj odredbi, bilo je potrebno pristupiti prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu kojima je predloženo ponovno uravnoteženje prihoda i rashoda Proračuna.
Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela, te plana razvojnih programa.
U Općem dijelu Proračuna iskazani su prihodi i primici te rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji i utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja.
U Posebnom dijelu Proračuna rashodi i izdaci raspoređeni su po programima odnosno njihovim sastavnim dijelovima (aktivnostima, tekućim i kapitalnim projektima), kojih su nositelji odjeli gradske uprave i proračunski korisnici. U okviru programa, projekata i aktivnosti rashodi i izdaci iskazani su prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji.
U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi Proračuna za nefinancijsku imovinu (investicije), kapitalne pomoći i donacije za razdoblje 2005.-2007., razrađeni po pojedinim programima, po godinama u kojima će rashodi za programe teretiti proračune sljedećih godina i po izvorima prihoda za cjelovitu izvedbu programa.
Opći dio Proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu
Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu, planirani iznos proračuna povećava se za 4.887.966,00 kuna odnosno za 0,6% te sada iznosi 825.450.436,00 kuna.
- Ukupni prihodi povećavaju se za 4.887.966,00 kuna ili za 0,8% u odnosu na početni plan za 2005. godinu, što je rezultat povećanja prihoda od potpora izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva i prihoda od komunalnih doprinosa te smanjenja prihoda od zateznih kamata.
- Ukupni rashodi povećavaju se za 4.887.966,00 kuna, koje povećanje proizlazi iz povećanja rashoda poslovanja za 2.087.966,00 kuna ili za 0,4% i povećanja rashoda za nabavu nefinancijske imovine za 2.800.000,00 kuna ili za 1,1% u odnosu na početni plan za 2005. godinu.
- Primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostaju nepromijenjeni u odnosu na početni plan za 2005. godinu.
- Raspoloživa sredstva iz prethodne godine također ostaju nepromijenjena u odnosu na početni plan za 2005. godinu.
ODLUKA IZMJENAMA ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2005. GODINE
Prijedlogom odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu predlaže se da se iznos izdanja prve tranše municipalnih obveznica od 9.983.000 EUR-a, utvrđen u Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu (“Službene novine” PGŽ broj 43/04), izmijeni u 10.000.000 EUR-a. Iznos zaduženja utvrđen u kunama u Odluci i kontu 84 u Proračunu za 2005.godinu ostao bi neizmijenjen. Naime, iznos potrebnog zaduženja u 2005. godini utvrđen je u kunama i preračunat u EUR po tečaju Erste&Steiermarkische Bank d.d. koji je u vrijeme izrade Proračuna za 2005. godinu, a koji je bio veći od procijenjenog kretanja srednjeg tečaja HNB u 2005. godini po kojem će se izvršiti upis odnosno uplata municipalnih obveznica.
S obzirom da se ranije planirani iznos zaduženja na kontu 84 Računskog plana za 2005. godinu u kunama ne mijenja, ova je izmjena Odluke u skladu sa Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2005. godinu i ne predstavlja povećanje planiranog zaduženja na kontu 84 Računskog plana u već objavljenom Proračunu za 2005. godinu.
Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu je zakonska obveza jedinica lokalne samouprave. Gradsko vijeće je usvaja kao samostalan dokument uz godišnji proračun za slijedeću proračunsku godinu.
Razlika prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za 2005. godinu – prve izmjene
R.br. |
Opis |
Proračun za 2005. -prve izmjene |
A. | RAČUN PRIHODA I RASHODA | |
1. | Ukupni prihodi |
726.061.436 |
2. | Ukupni rashodi |
806.291.436 |
Razlika prihoda i rashoda |
-80.230.000 |
|
B. | RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE | |
3. | Višak prihoda iz prethodne godine |
20.239.000 |
Ukupno raspoloživa sredstva iz prethodne godine |
20.239.000 |
|
C. | RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA | |
4. | Primici od financijske imovine i zaduživanja |
79.150.000 |
5. | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |
19.159.000 |
Neto zaduživanje/financiranje |
59.991.000 |
|
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1+3+4) |
825.450.436 |
|
UKUPNI RASHODI I IZDACI (2+5) |
825.450.436 |
Prikaz osnovnih skupina prihoda za 2005. godinu – prve izmjene
R.br. |
Opis |
Proračun za 2005.- prve izmjene |
1. | PRIHODI POSLOVANJA |
621.549.436 |
Prihodi od poreza |
253.252.036 |
|
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države |
17.470.000 |
|
Prihodi od imovine |
122.248.900 |
|
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima |
228.217.000 |
|
Ostali prihodi |
361.500 |
|
2. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE |
104.512.000 |
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine |
87.428.000 |
|
Prihodi od prodaje proizvedene imovine |
17.084.000 |
|
UKUPNI PRIHODI |
726.061.436 |
Prikaz osnovnih skupina rashoda za 2005. godinu – prve izmjene
R.br. |
Opis |
Proračun za 2005. – prve izmjene |
1. | RASHODI POSLOVANJA |
542.560.881 |
Rashodi za zaposlene |
157.954.177 |
|
Materijalni rashodi |
181.827.337 |
|
Financijski rashodi |
8.095.667 |
|
Subvencije |
28.022.100 |
|
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države |
5.816.000 |
|
Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
23.130.000 |
|
Ostali rashodi |
137.715.600 |
|
2. | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
263.730.555 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
72.800.000 |
|
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
136.776.000 |
|
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
54.154.555 |
|
UKUPNI RASHODI |
806.291.436 |
Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave za 2005. godinu – prve izmjene
R.br. |
Odjeli gradske uprave |
Proračun za 2005. – prve izmjene |
Udio u planu |
1. | Razvoj, urbanizam, ekologija i gospodarenje zemljištem |
53.123.000 |
6,5 |
2. | Komunalni sustav |
347.758.900 |
42,1 |
3. | Poduzetništvo |
8.650.000 |
1,0 |
4. | Odgoj i školstvo |
70.902.280 |
8,6 |
5. | Zdravstvo i socijalna skrb |
31.748.000 |
3,8 |
6. | Kultura |
96.408.000 |
11,7 |
7. | Sport i tehnička kultura |
72.890.000 |
8,8 |
8. | Financije |
79.203.000 |
9,6 |
9. | Samouprava i uprava |
39.552.256 |
4,8 |
10. | Ured Grada |
19.635.000 |
2,4 |
11. | Zavod za informatičku djelatnost |
5.580.000 |
0,7 |
UKUPNO RASHODI I IZDACI |
825.450.436 |
100,0 |
Cjeloviti tekst Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu objavljen je u Službenim novinama PGŽ-a br. 03/05.