Gradsko vijeće Grada Rijeke je na svojoj 36. sjednici, dana 21. prosinca 2004. godine, između ostalog, donijelo Proračun Grada Rijeke za 2005. godinu, projekciju Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2006.-2007. godinu te Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu.
PRORAČUN GRADA RIJEKE ZA 2005. GODINU temelji se na:
Zakonu o proračunu koji se primjenjuje od 1. srpnja 2003. godine,
- smjernicama makroekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske za naredno trogodišnje razdoblje, Uputama za izradu Državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2005. – 2007. godine, Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2005. – 2007. godine koje je dostavilo Ministarstvo financija te procjeni prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Grada Rijeke i proračunskih korisnika,
- strategiji razvoja Grada Rijeke utvrđenoj Smjernicama Poglavarstva Grada Rijeke za razdoblje 2001. do 2005. godine,
- Smjernicama Poglavarstva Grada Rijeke za 2005. godinu.
Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela, te plana razvojnih programa.
U Općem dijelu Proračuna iskazani su prihodi i primici te rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji i utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja.
U Posebnom dijelu Proračuna rashodi i izdaci raspoređeni su po programima odnosno njihovim sastavnim dijelovima (aktivnostima, tekućim i kapitalnim projektima), kojih su nositelji odjeli gradske uprave i proračunski korisnici. U okviru programa, projekata i aktivnosti rashodi i izdaci iskazani su prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji.
U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi Proračuna za nefinancijsku imovinu (investicije), kapitalne pomoći i donacije za razdoblje 2005.-2007., razrađeni po pojedinim programima, po godinama u kojima će rashodi za programe teretiti proračune sljedećih godina i po izvorima prihoda za cjelovitu izvedbu programa.
Opći dio Proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu
Proračun Grada Rijeke za 2005. godinu utvrđen je u iznosu od 820.562.470 kuna što predstavlja povećanje od 26,9% u odnosu na prethodnu godinu.
- Ukupni prihodi povećavaju se za 156,4 mil. kuna odnosno za 27,7% u odnosu na prethodnu godinu i iznose 721.173.470 kuna, a ukupni rashodi povećavaju se za 171,9 mil. kuna odnosno za 27,3% i iznose 801.403.470 kuna. Razlika između ukupnih prihoda i rashoda u 2005. godini odnosno manjak prihoda iznosi 80,2 mil. kuna i financira se iz neto financiranja odnosno iz razlike primitaka i izdataka utvrđenih u Računu financiranja i raspoloživih sredstava iz prethodne godine, odnosno prenesenog viška prihoda iz 2004. godine. Prihodi su planirani na osnovi elemenata makroekonomske i fiskalne politike države u 2005. godini te procjene ostvarenja vlastitih prihoda Grada. Planirano povećanje prihoda rezultat je očekivanog rasta prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine. Planirano povećanje rashoda rezultat je značajnog povećanja rashoda za financiranje razvojnih programa grada.
- Primici od financijske imovine i zaduživanja povećavaju se za 10,7 mil. kuna odnosno za 15,6% u odnosu na prethodnu godinu.
U 2005. godini planirani su primici od povrata poduzetničkih kredita u iznosu od 2,8 mil. kuna i primici od novog zaduživanja Grada Rijeke izdavanjem municipalnih obveznica uz plasman na domaćem tržištu kapitala. Grad Rijeka za realizaciju višegodišnjih kapitalnih projekata planira izdati municipalne obveznice u protuvrijednosti iznosa od 40.000.000,00 EUR-a, u tri tranše kroz razdoblje od 2005.-2007. godine sukladno dinamici realizacije kapitalnih projekata koji se financiraju iz tih sredstava. Izdavanjem prve tranše obveznica Grad će u 2005. godini ostvariti primitak od 76.330.000 kuna kuna iz čega će se financirati slijedeći višegodišnji kapitalni projekti:
– Dvoransko plivalište Kantrida,
– Sportska dvorana Zamet,
– Muzej moderne i suvremene umjetnosti,
– Izgradnja prometnica (cesta 233, Nova Ciottina – II faza, pristupna cesta prema DPU Škurinjska draga, pristupna cesta Pastoralnom centru Škurinje, željeznički podvožnjak RIO Zamet te komunalna infrastruktura za velike gradske projekte),
– Izgradnja općih polja na groblju Drenova i izgradnja centralnog objekta na groblju Drenova.
Važno je napomenuti da je razina zaduženosti Grada u okviru propisanom člankom 106. Zakona o proračunu što znači da godišnje otplate ne prelaze 20% ostvarenih prihoda iz prethodne godine. Zaduženost Grada Rijeke u 2004. godini iznosila je cca 7%, kolika se planira i u 2005.godini s obzirom na to da će prva obveza za kamatu po izdanim obveznicama dospijeti u 2006. godini. - Raspoloživa sredstva iz prethodne godine
U Proračuna za 2005. godinu planiran je i prihod u iznosu od 20.239.000 kuna od neutrošenih sredstava iz 2004. godine koja će se prenijeti u 2005. godinu. Planirana neutrošena sredstva odnose se na sredstva kreditnog zaduženja iz 2004. godine, a koja se u 2004. godini neće utrošiti u planiranom opsegu zbog objektivnih okolnosti i problema u realizaciji kapitalnih projekata te će se za iste namjene utrošiti u 2005. godini.
PROJEKCIJA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA RAZDOBLJE 2006.-2007. GODINE
Donošenje Projekcije Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2006.-2007. godine je zakonska obveza jedinica lokalne samouprave. Gradsko vijeće je usvaja kao samostalan dokument uz godišnji proračun za slijedeću proračunsku godinu. Projekcija Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2006.-2007. godine sastoji se od općeg dijela (račun prihoda i rashoda te računa financiranja) i posebnog dijela (rashodi i izdaci raspoređeni po programima, projektima i aktivnostima čiji su nositelji odjeli gradske uprave i proračunski korisnici).
Procjenjuje se temeljem pokazatelja makroekonomske politike za razdoblje 2006.-2007. godine, da će se ukupni prihodi u 2006. godini smanjiti za 15,3% u odnosu na 2005. godinu, a u 2007. godini da će se povećati za 4,3% u odnosu na 2006. godinu.
Procjenjuje se da će ukupni rashodi u 2006. godini biti za 6,4% manji u odnosu na 2005. godinu, a u 2007. godini će se smanjiti za 9,1% u odnosu na 2006. godinu.
ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2005. GODINE
Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu je zakonska obveza jedinica lokalne samouprave. Gradsko vijeće je usvaja kao samostalan dokument uz godišnji proračun za slijedeću proračunsku godinu.
Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu uređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna i njegovo izvršavanje, posebna i opća prava i obveze korisnika proračunskih sredstava te odgovornost za korištenje proračunskih sredstava sukladno namjenama i iznosima utvrđenim u Proračunu. Odlukom se nadalje, propisuju posebne ovlasti Poglavarstva i gradonačelnika u izvršavanju Proračuna, upravljanje financijskom i nefinancijskom dugotrajnom imovinom, zaduživanje Grada i davanje jamstava za zaduženje pravnim osobama i ustanovama kojima je Grad većinski vlasnik ili osnivač. Sukladno Zakonu, Odlukom se posebno utvrđuje način zaduživanja izvanproračunskih korisnika Proračuna trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u kojima Grad ima većinski utjecaj na upravljanje). Također, Odlukom se utvrđuje obavljanje financijsko-računovodstvene kontrole poslovnih postupaka te propisuje način obavljanja proračunskog nadzora i utvrđuju osobe za provođenje proračunskog nadzora.
Razlika prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za 2005. godinu
R.br. |
Opis |
Proračun za 2005. |
A. | RAČUN PRIHODA I RASHODA | |
1. | Ukupni prihodi |
721.173.470 |
2. | Ukupni rashodi |
801.403.470 |
Razlika prihoda i rashoda |
-80.230.000 |
|
B. | RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE | |
3. | Višak prihoda iz prethodne godine |
20.239.000 |
Ukupno raspoloživa sredstva iz prethodne godine |
20.239.000 |
|
C. | RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA | |
4. | Primici od financijske imovine i zaduživanja |
79.150.000 |
5. | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |
19.159.000 |
Neto zaduživanje/financiranje |
59.991.000 |
|
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1+3+4) |
820.562.470 |
|
UKUPNI RASHODI I IZDACI (2+5) |
820.562.470 |
Prikaz osnovnih skupina prihoda za 2005. godinu
R.br. |
Opis |
Proračun za 2005. |
1. | PRIHODI POSLOVANJA |
616.661.470 |
Prihodi od poreza |
250.695.070 |
|
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države |
17.470.000 |
|
Prihodi od imovine |
122.817.900 |
|
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima |
225.317.000 |
|
Ostali prihodi |
361.500 |
|
2. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE |
104.512.000 |
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine |
87.428.000 |
|
Prihodi od prodaje proizvedene imovine |
17.084.000 |
|
UKUPNI PRIHODI |
721.173.470 |
Prikaz osnovnih skupina rashoda za 2005. godinu
R.br. |
Opis |
Proračun za 2005. |
1. | RASHODI POSLOVANJA |
540.472.915 |
Rashodi za zaposlene |
157.002.924 |
|
Materijalni rashodi |
180.770.624 |
|
Financijski rashodi |
8.095.667 |
|
Subvencije |
28.022.100 |
|
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države |
5.816.000 |
|
Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
23.130.000 |
|
Ostali rashodi |
137.635.600 |
|
2. | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
260.930.555 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
74.300.000 |
|
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
132.476.000 |
|
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
54.154.555 |
|
UKUPNI RASHODI |
801.403.470 |
Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave za 2005. godinu
R.br. |
Odjeli gradske uprave |
Proračun za 2005. |
Udio u planu |
1. | Razvoj, urbanizam, ekologija i gospodarenje zemljištem |
53.123.000 |
6,5 |
2. | Komunalni sustav |
344.858.900 |
42,0 |
3. | Poduzetništvo |
8.650.000 |
1,0 |
4. | Odgoj i školstvo |
70.902.280 |
8,6 |
5. | Zdravstvo i socijalna skrb |
31.748.000 |
3,9 |
6. | Kultura |
96.408.000 |
11,7 |
7. | Sport i tehnička kultura |
72.890.000 |
8,9 |
8. | Financije |
79.203.000 |
9,7 |
9. | Samouprava i uprava |
37.564.290 |
4,6 |
10. | Ured Grada |
19.635.000 |
2,4 |
11. | Zavod za informatičku djelatnost |
5.580.000 |
0,7 |
UKUPNO RASHODI I IZDACI |
820.562.470 |
100,0 |
|
Cjeloviti tekst Proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu objavljen je u Službenim novinama PGŽ-a br. 43/04.
Proračun Grada Rijeke za 2005. godinu
Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu