Gradsko je vijeće na 23. sjednici 23. listopada 2007. godine usvojilo prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2007. godinu, kojima se planirani iznos proračuna povećava za 38,1 milijuna kuna te sada iznosi 972,8 milijuna kuna.
Vlada RH nije odobrila Gradu Rijeci dodatno zaduživanje u 2007. godini putem izdavanja municipalnih obveznica, čime bi se mogla pratiti dinamika izvođenja radova na kompleksu bazena na Kantridi. Stoga će se nedostajućih 34 milijuna kuna osigurati iz namjenskih razvojnih sredstava koja se ubiru od komunalne naknade. Time se neće ugroziti drugi projekti koji su se trebali financirati namjenskim sredstvima, niti će se usporiti radovi na bazenu ili prebaciti financiranje na izvođača radova.
Gradsko vijeće Grada Rijeke usvojilo je na sjednici od 21. prosinca 2006. godine Proračun Grada Rijeke za 2007. godinu (“Službene novine” Primorsko – goranske županije broj 51/06) u ukupnom iznosu od 934.700.000,00 kuna.
Člankom 36. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 96/03) predviđeno je da se tijekom godine može vršiti novo uravnoteženje proračuna putem izmjena i dopuna, a po postupku za donošenje proračuna.
U proteklom razdoblju ove proračunske godine, zbog nastalih promjena koje nisu bile poznate u vrijeme izrade Proračuna za 2007. godinu, utvrđeno je potrebnim:
- uskladiti visinu sredstava planiranih u Proračunu za 2007. godinu za financiranje decentraliziranih funkcija s odlukama Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za financiranje osnovnih škola i Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke,
- sukladno proračunskim propisima planirati ostvareni višak prihoda po Godišnjem obračunu Proračuna Grada Rijeke za 2006. godinu kao i rashode koji su prema Odluci o raspodjeli viška prihoda iz 2006. godine utvrđeni da će se financirati iz viška prihoda, odnosno za iznos prenesenih neutrošenih sredstava izvršiti usklađenje prihodne i rashodne strane proračuna,
- ponovno procijeniti prihode i primitke temeljem naplate za prvih osam mjeseci ove godine jer je evidentno da će se neki prihodi i primici ostvariti u iznosima većim od planiranih u Proračunu za 2007. godinu te sukladno tome izvršiti usklađenje rashodne strane proračuna s izmjenama u prihodovnoj strani.
Temeljem navedenog, a sukladno navedenoj zakonskoj odredbi, bilo je potrebno pristupiti prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2007. godinu.
U Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Rijeke za 2007. godinu, planirani iznos proračuna se povećava za 38.175.626,00 kuna odnosno za 4,1% te sada iznosi 972.875.626,00 kuna.
Razlika prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2007.
R.br. | Opis | Proračun za 2007. |
I. REBALANS 2007. |
A. | RAČUN PRIHODA I RASHODA | ||
1. | Ukupni prihodi | 811.740.200 | 878.152.135 |
2. | Ukupni rashodi | 910.683.000 | 944.226.544 |
Razlika prihoda i rashoda | -98.942.800 | -66.074.409 | |
B. | RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE | ||
3. | Višak prihoda iz prethodne godine | 13.900.000 | 17.744.126 |
Ukupno raspoloživa sredstva iz prethodne godine | 13.900.000 | 17.744.126 | |
C. | RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA | ||
4. | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 109.059.800 | 76.979.365 |
5. | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 24.017.000 | 28.649.082 |
Neto zaduživanje/financiranje | 85.042.800 | 48.330.283 | |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1+3+4) | 934.700.000 | 972.875.626 | |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (2+5) | 934.700.000 | 972.875.626 |
Prikaz osnovnih skupina prihoda i primitaka za prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2007. godinu
R.br. | Opis | Proračun za 2007. | I. Rebalans za 2007. |
1. | PRIHODI POSLOVANJA | 706.870.200 | 776.715.035 |
Prihodi od poslovanja | 342.764.500 | 349.385.932 | |
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države | 13.247.060 | 10.715.407 | |
Prihodi od imovine | 117.647.000 | 147.010.300 | |
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima | 232.601.640 | 267.861.450 | |
Ostali prihodi | 610.000 | 1.741.946 | |
2. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 104.870.000 | 101.437.100 |
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 82.500.000 | 74.650.000 | |
Prihodi od prodaje proizvedene imovine | 22.370.000 | 26.787.100 | |
3. | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 109.059.800 | 76.979.365 |
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI | 920.800.000 | 955.131.500 | |
4. | VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | 13.900.000 | 17.744.126 |
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI | 934.700.000 | 972.875.626 |
Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2007. godinu
R.br. | Opis | Proračun za 2007. | I. REBALANS 2007. |
1. | RASHODI POSLOVANJA | 635.503.064 | 662.754.261 |
Rashodi za zaposlene | 179.936.040 | 180.579.962 | |
Materijalni rashodi | 213.496.422 | 221.571.763 | |
Financijski rashodi | 10.052.552 | 10.470.782 | |
Subvencije | 33.475.700 | 37.807.000 | |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 6.315.000 | 7.955.000 | |
Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 28.485.000 | 28.283.000 | |
Ostali rashodi | 163.742.350 | 176.086.754 | |
2. | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 275.179.936 | 281.472.283 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 34.020.000 | 49.642.400 | |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 207.633.990 | 203.499.500 | |
Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 0 | 0 | |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 33.526.946 | 28.330.383 | |
3. | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 24.017.000 | 28.649.082 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI | 934.700.000 | 972.875.626 |
Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave za prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2007. godinu
R.br. | Odjeli gradske uprave | Proračun za 2007. | Udio u planu |
1. | Razvoj, urbanizam, ekologija i gospodarenje zemljiištem | 45.380.000 | 4,7 |
2. | Komunalni sustav | 367.327.339 | 37,8 |
3. | Poduzetništvo | 5.644.000 | 0,6 |
4. | Odgoj i školstvo | 82.079.473 | 8,5 |
5. | Zdravstvo i socijalna skrb | 40.045.400 | 4,1 |
6. | Kultura | 90.566.653 | 9,3 |
7. | Sport i tehnička kultura | 146.980.362 | 15,1 |
8. | Financije | 110.020.000 | 11,3 |
9. | Samouprava i uprava | 44.039.697 | 4,5 |
10. | Ured Grada | 23.739.602 | 2,4 |
11. | Zavod za informatičku djelatnost | 17.053.100 | 1,7 |
UKUPNO RASHODI I IZDACI | 972.875.626 | 100,0 |
Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2007. godinu objavljene su u Službenim novinama Primorsko-goranske županije br. 40/07.
Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2007. godinu
Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2007. godinu