Gradsko je vijeće na 12. sjednici 30. lipnja 2010. godine usvojilo godišnji obračun Proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu
Ukupni prihodi i primici Proračuna Grada Rijeke ostvareni su u iznosu od 730.008.241,67 kuna ili 82,4% godišnjeg plana, od čega prihodi i primici tekuće godine iznose 729.035.011,28 kuna, a prenesena sredstva iz prethodne godine (višak prihoda iz 2008. godine) iznose 973.230,39 kuna.
Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 778.690.009,63 kuna ili 87,9% godišnjeg plana.
U 2009. godini ostvaren manjak prihoda tekućeg razdoblja u iznosu od 49.654.998,35 kuna koji je dijelom pokriven prenesenim viškom prihoda iz prethodne godine utvrđenim Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2008. godinu u iznosu od 973.230,39 kuna, tako da manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju iznosi 48.681.767,96 kuna.
Nepovoljna gospodarska kretanja direktno su se odrazila na ostvarenje Proračuna Grada Rijeke, te su se pojedine vrste prihoda ostvarile u znatno manjim iznosima od onih planiranih Proračunom za 2009. godinu što je utjecalo na ostvarenje manjka prihoda za 2009. godinu.
Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2010. godinu potrebno je planirati manjak prihoda utvrđen Godišnjim izvještajem za 2009. godinu kao i izvore financiranja za njegovo pokriće u 2010. godini.
Prikaz prihoda i primitaka te rashoda i izdataka – planirani i ostvareni, prikaz planiranih i ostvarenih osnovnih skupina prihoda i primitaka, prikaz planiranih i ostvarenih osnovnih skupina rashoda i izdataka te prikaz planiranih i ostvarenih rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave:
Razlika prihoda i primitaka te rashoda i izdataka – planirani i ostvareni
R.br. | Opis | Planirano Proračun za 2009. |
Ostvareno u Proračunu za 2009. |
A. | RAČUN PRIHODA I RASHODA | ||
1. | Ukupni prihodi | 836.285.469,00 | 710.491.146,04 |
2. | Ukupni rashodi | 848.783.519,00 | 752.018.027,24 |
Razlika prihoda i rashoda | -12.498.050,00 | -41.526.881,20 | |
B. | RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE | ||
3. | Višak prihoda iz prethodne godine | 973.230,39 | 973.230,39 |
Ukupno raspoloživa sredstva iz prethodne godine | 973.230,39 | 973.230,39 | |
C. | RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA | ||
4. | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 48.506.300,00 | 18.543.865,24 |
5. | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 36.981.481,00 | 26.671.982,39 |
Neto zaduživanje/financiranje | 11.524.819,00 | -8.128.117,15 | |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1+3+4) | 885.765.000,00 |
730.008.241,67 | |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (2+5) | 885.765.000,00 |
778.690.009,63 | |
D. | VIŠAK/MANJAK PRIHODA | ||
6. | Višak/manjak prihoda | 0,00 | -48.681.767,96 |
Prikaz planiranih i ostvarenih osnovnih skupina prihoda i primitaka
R.br. | Opis | Planirano Proračun za 2009. | Ostvareno Proračun za 2009. |
1. | PRIHODI POSLOVANJA | 724.044.469,00 | 678.906.112,99 |
Prihodi od poreza | 396.331.504,00 | 345.941.669,04 | |
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države | 23.336.160,00 | 13.344.605,96 | |
Prihodi od imovine | 139.165.360,00 | 174.075.250,01 | |
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima | 160.646.183,00 | 141.576.153,80 | |
Ostali prihodi | 4.565.262,00 | 3.968.434,18 | |
2. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 112.241.000,00 | 31.585.033,05 |
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 75.846.000,00 | 21.779.105,11 | |
Prihodi od prodaje proizvedene imovine | 36.395.000,00 | 12.957.495,29 | |
3. | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 48.506.300,00 | 18.543.865,24 |
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI | 884.791.769,00 | 729.035.011,28 | |
4. | VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | 973.230,39 | 973.230,39 |
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI | 885.765.000,00 | 730.008.241,67 |
Prikaz planiranih i ostvarenih osnovnih skupina rashoda i izdataka
R.br. | Opis | Planirano Proračun za 2009. | Ostvareno Proračun za 2009. |
1. | RASHODI POSLOVANJA | 735.242.786,00 | 664.260.594,18 |
Rashodi za zaposlene | 213.062.853,00 | 209.182.958,73 | |
Materijalni rashodi | 259.742.893,00 | 238.679.363,94 | |
Financijski rashodi | 17.220.922,00 | 12.804.317,32 | |
Subvencije | 34.206.227,00 | 32.981.084,86 | |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 3.526.622,00 | 2.920.935,18 | |
Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 35.716.400,00 | 35.018.117,42 | |
Ostali rashodi | 171.766.869,00 | 132.673.816,73 | |
2. | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 113.540.733,00 | 87.757.433,06 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 26.405.852,00 | 14.984.741,37 | |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 60.451.379,00 | 50.423.312,85 | |
Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 0 | 0 | |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 26.683.502,00 | 22.349.378,84 | |
3. | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 36.981.481,00 | 26.671.982,39 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI | 885.765.000,00 | 778.690.009,63 |
Prikaz planiranih i ostvarenih rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave
R.br. | Odjeli gradske uprave | Planirano u Proračunu za 2009. | Ostvareno u Proračunu za 2009. | Udio u ostvarenom za 2009. |
1. | Razvoj, urbanizam, ekologija i gospodarenje zemljiištem | 22.675.400,00 | 13.270.571,03 | 1,7 |
2. | Komunalni sustav | 325.603.367,00 | 260.656.660,81 | 33,5 |
3. | Poduzetništvo | 4.793.850,00 | 3.852.015,38 | 0,5 |
4. | Odgoj i školstvo | 98.468.739,00 | 93.811.841,31 | 12,0 |
5. | Zdravstvo i socijalna skrb | 52.032.000,00 | 49.632.398,70 | 6,4 |
6. | Kultura | 106.081.291,00 | 96.480.541,99 | 12,4 |
7. | Sport i tehnička kultura | 77.670.460,00 | 70.720.490,42 | 9,1 |
8. | Financije | 104.108.970,00 | 101.065.736,02 | 13,0 |
9. | Samouprava i uprava | 46.327.991,00 | 44.885.976,44 | 5,8 |
10. | Ured Grada | 23.483.932,00 | 20.341.914,52 | 2,6 |
11. | Zavod za informatičku djelatnost | 24.469.000,00 | 23.959.148,19 | 3,0 |
12. | Provedba dok. prost. uređenja i građenje | 50.000,00 | 12.714,82 | 0,001 |
UKUPNO RASHODI I IZDACI | 885.765.000,00 | 778.690.009,63 | 100,0 |
Izvješće o izvršenju proračuna za 2009. godinu objavljeno je u Službenim novinama Primorsko-goranske županije br. 26/10.
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu