Gradsko je vijeće na 23. sjednici održanoj 29. rujna 2011. godine prihvatilo izvješće o izvršenju Proračuna u prvih šest mjeseci ove godine.

Usvojen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu, prema kojem je ukupni prihod za 10,6 milijuna veći nego u istom razdoblju prošle godine, a rashodi su 3 milijuna kuna manji.

Zakonom o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08) propisana je obveza sastavljanja i podnošenja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna tekuće proračunske godine na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Na sadržaj polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna primjenjuju se odredbe članka 108. Zakona o proračunu. Navedenim člankom utvrđeno je da polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

• prikaz ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (opći dio proračuna),
• posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
• izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
• izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
• izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
• obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka.

U skladu s ovom zakonskom obvezom, sastavljen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu, koji pored navedenih podataka sadrži obrazloženja izvršenja financijskih planova odjela gradske uprave za razdoblje siječanj – lipanj 2011. godine i izvještaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava u prvom polugodištu 2011. godine.
Financiranje javnih rashoda u prvom polugodištu 2011. godine izvršeno je na osnovi sljedećih financijsko-planskih dokumenata:

• Proračun Grada Rijeke za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu i Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu usvojilo je Gradsko vijeće na sjednici od 21.12.2010. godine, a objavljeni su u “Službenim novinama Primorsko–goranske županije” broj 52/10.
• Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu usvojene su na sjednici Gradskog vijeća od 14.07.2011. godine i objavljene su u “Službenim novinama Primorsko – goranske županije” broj 21/11 od 15.07.2011. godine.
• Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu smanjena je visina Proračuna za 2011. godinu za 44.100.000,00 kuna odnosno za 4,5% u odnosu na početni proračun, te isti sada iznosi 935.400.000,00 kuna. Projekcije proračuna za 2012. i 2013. godinu se nisu mijenjale.

Obzirom da su Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu stupile na snagu osmoga dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko – goranske županije, tj. 22. srpnja 2011. godine, podaci o ostvarenju prihoda i rashoda u Polugodišnjem izvještaju za 2011. godinu uspoređuju se s planskim iznosima prihoda i rashoda utvrđenim Proračunom Grada Rijeke za 2011. godinu (“Službene novine Primorsko–goranske županije” broj 52/10).

Zakonom o proračunu te člankom 36. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu utvrđena je mogućnost preraspodjele sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika najviše do 5% rashoda i izdataka na proračunskoj stavci koja se umanjuje. Nadalje, Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu utvrđeno je da Gradonačelnik o izvršenim preraspodjelama izvještava Gradsko vijeće prilikom podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.
Navedenom odredbom odnosno dozvoljenom mogućnošću preraspodjele proračunskih sredstava do 5% na proračunskoj stavci koja se umanjuje omogućeno je fleksibilnije izvršavanje proračuna tijekom godine.

U razdoblju siječanj – lipanj 2011. godine iskazana je od strane pojedinih odjela gradske uprave potreba za preraspodjelama sredstava uvjetovana činjenicama i okolnostima koje nisu bile poznate u vrijeme planiranja i donošenja Proračuna za 2011. godinu.

Stoga su u skladu s člankom 36. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu, odobrene preraspodjele proračunskih sredstava kojima su u proračunu izmijenjeni planski iznosi pozicija rashoda, ali je ukupan iznos proračuna ostao nepromijenjen odnosno u iznosu od 979.500.000,00 kuna kako je utvrđeno Proračunom Grada Rijeke za 2011. godinu.
Kao što je prethodno navedeno, izvještaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava u prvom polugodištu 2011. godine sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2011. godinu.
U izradi Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu korišteni su podaci iz Financijskog izvještaja Proračuna Grada Rijeke za razdoblje siječanj – lipanj 2011. godine (Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 1.siječnja do 30. lipnja 2011. godine).

– Razlika prihoda i primitaka te rashoda i izdataka – Izvršenje I.-VI. 2011.:

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u razdoblju I–VI 2011. godine u iznosu od 364.313.886,22 kuna ili 37,2% godišnjeg plana.
U istom razdoblju ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu od 368.693.805,20 kuna ili 37,6% godišnjeg plana.
Iz navedenog proizlazi da je u izvještajnom razdoblju ostvaren manjak prihoda tekućeg razdoblja u iznosu 4.379.918,98 kuna.

-Prikaz osnovnih skupina prihoda i primitaka – Izvršenje I.-VI. 2011.:  

Ukupni prihodi i primici proračuna za 2011. godinu planirani u iznosu od 979.500.000,00 kuna, a u razdoblju I-VI 2011. godine ostvareni su u iznosu 364.313.886,22 kuna ili 37,2% godišnjeg plana.
U strukturi ostvarenih prihoda najzastupljeniji su prihodi poslovanja s udjelom od 80,5%, slijede primici od financijske imovine i zaduživanja s udjelom od 16,2% te prihodi od prodaje nefinancijske imovine s udjelom od 3,3%.

-Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka – Izvršenje I.-VI. 2011.:

Ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2011. godinu planirani u iznosu 979.500.000,00 kuna, a u razdoblju I-VI 2011. godine izvršeni su u iznosu 368.693.805,20 kuna što predstavlja 37,6% godišnjeg plana.
U strukturi ukupno ostvarenih rashoda i izdataka proračuna najveći je udio rashoda poslovanja s udjelom od 81,0%, slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine s udjelom od 13,7% te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s 5,3% udjela u ukupno ostvarenim rashodima.

Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave:

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada za 2011. godinu objavljen je u Službenim novinama Primorsko-goranske županije br. 31/11.

Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu