Gradsko je vijeće na 31. sjednici održanoj 27. rujna 2012. godine prihvatilo izvješće o izvršenju Proračuna u prvih šest mjeseci ove godine.
Ukupni prihodi i primici ostvareni su u razdoblju I–VI 2012. godine u iznosu od 338.035.965,49 kuna ili 40,5% godišnjeg plana, dok su u istom razdoblju ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni u iznosu od 329.927.895,49 kuna ili 39,5% godišnjeg plana.
Iz navedenog proizlazi da je u razdoblju I-VI 2012. godine ostvaren višak prihoda tekućeg razdoblja u iznosu 8.108.070,00 kuna dok je u prethodnoj godini za prvih šest mjeseci ostvaren manjak u iznosu 4.379.918,98 kuna.
Nakon više od tri godine, ostvaren je nešto bolji prihod što se tiče prihoda od poreza na promet nekretninama i poreza na dohodak i nešto od gradskih poreza. Drugi prihodi su ostvareni u granicama očekivanja, uz manja odstupanja, no do kraja godine bi i tu trebalo biti promjena. Na prihode su također utjecale i izmjene zakona te odluke o odgodama i obročnom plaćanju najamnina i slično. Rashodi su pratili prihode i jedine stavke koje su odstupile su subvencije prema trgovačkim društvima i naknade građanima, budući da je za socijalni program u prvih 6. mjeseci potrošeno više nego je predviđeno.
– Razlika prihoda i primitaka te rashoda i izdataka – Izvršenje I.-VI. 2012.:
R.br. | Opis | Proračun za 2012. | Izvršenje
I.-VI. 2012. |
A. | UKUPNI PRIHODI I PRIMICI | 835.000.000 | 338.035.965,49 |
1. | Ukupni prihodi | 779.273.100 | 310.463.992,49 |
2. | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 55.726.900 | 27.571.973,00 |
B. | UKUPNI RASHODI I IZDACI | 835.000.000 | 329.927.895,49 |
1. | Ukupni rashodi | 769.142.400 | 305.864.327,59 |
2. | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 65.857.600 | 24.063.567,90 |
C. | VIŠAK PRIHODA TEKUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 8.108.070,00 |
– Prikaz osnovnih skupina prihoda i primitaka – Izvršenje I.-VI. 2012.:
R.br. | Opis | Proračun za 2012. | Izvršenje
I.-VI. 2012. |
1. | PRIHODI POSLOVANJA | 686.595.100 | 301.236.001,60 |
Prihodi od poreza | 356.865.000 | 166.916.706,65 | |
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države | 36.832.700 | 12.164.695,00 | |
Prihodi od imovine | 126.295.000 | 56.536.933,17 | |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 132.382.000 | 61.705.332,93 | |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija |
17.011.000 | 436.245,00 | |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi |
17.209.400 | 3.476.088,85 | |
2. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 92.678.000 | 9.227.990,89 |
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 74.289.000 | 3.735.109,65 | |
Prihodi od prodaje proizvedene imovine | 18.389.000 | 5.492.881,24 | |
3. | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 55.726.900 | 27.571.973,00 |
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI | 835.000.000 | 338.035.965,49 |
– Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka – Izvršenje I.-VI. 2012.:
R.br. | Opis | Proračun za 2012. | Izvršenje
I.-VI. 2012. |
1. | RASHODI POSLOVANJA | 636.890.300 | 288.442.469,48 |
Rashodi za zaposlene | 194.100.200 | 95.728.351,89 | |
Materijalni rashodi | 214.025.840 | 93.145.586,71 | |
Financijski rashodi | 41.212.560 | 21.918.416,97 | |
Subvencije | 29.249.000 | 15.199.643,46 | |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.195.000 | 728.178,38 | |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 33.845.000 | 22.616.015,42 | |
Ostali rashodi | 121.262.700 | 39.106.276,65 | |
2. | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 132.252.100 | 17.421.858,11 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 34.825.500 | 4.018.768,67 | |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 82.346.665 | 7.707.012,24 | |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 15.079.935 | 5.696.077,20 | |
3. | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 65.857.600 | 24.063.567,90 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI | 835.000.000 | 329.927.895,49 |
Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave:
R.br. | Odjeli gradske uprave | Proračun 2012. | Izvršenje
I.-VI. 2012. |
1. | Razvoj, urbanizam, ekologija i gospodarenje zemljištem | 40.224.500 | 5.705.861,81 |
2. | Komunalni sustav | 303.366.100 | 88.180.485,23 |
3. | Poduzetništvo | 6.941.200 | 1.981.720,08 |
4. | Odgoj i školstvo | 85.724.900 | 42.137.566,12 |
5. | Zdravstvo i socijalna skrb | 44.859.500 | 27.169.134,03 |
6. | Kultura | 78.863.100 | 33.695.955,02 |
7. | Sport i tehnička kultura | 98.378.600 | 43.727.510,34 |
8. | Financije | 109.400.900 | 53.342.515,44 |
9. | Samouprava i uprava | 37.416.000 | 19.592.847,43 |
10. | Ured Grada | 12.248.200 | 5.576.244,47 |
11. | Zavod za informatičku djelatnost | 17.547.000 | 8.801.222,71 |
12. | Provedba dok. prost. uređenja i građenje | 30.000,00 | 16.832,81 |
UKUPNO RASHODI I IZDACI | 835.000.000 | 329.927.895,49 |
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu objavljen je u Službenim novinama PGŽ br. 37/12.
Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu