Gradsko je vijeće na 20. sjednici održanoj 24. rujna 2015. godine prihvatilo izvješće o izvršenju Proračuna u prvih šest mjeseci ove godine.
Ukupni prihodi i primici ostvareni su u razdoblju I–VI 2015. godine u iznosu od 350.727.526 kuna ili 43,9% godišnjeg plana, dok su u istom razdoblju ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeniu iznosu od 320.919.611 kuna ili 40,2% godišnjeg plana. Iz navedenog proizlazi da je u razdoblju I-VI 2015. godine ostvaren višak prihoda u iznosu 29.807.915 kuna.
Zbog potrebe premoštenja razlike u dinamici ostvarenja prihoda i rashoda, Grad je u izvještajnom razdoblju koristio okvirni kratkoročni kredit kod poslovne banke koji je na dan 30.6.2015. iznosio 20.926.613 kuna.
Stoga se može reći da je za prvih šest mjeseci realan rezultat proračuna višak prihoda u iznosu od približno 9 mil. kuna, nakon što se ostvareni financijski rezultat umanji za iznos korištenog kredita.
U strukturi ostvarenih prihoda i primitaka u razdoblju I-VI 2015. godine najveći udjel imaju prihodi poslovanja s 90,0%, slijede primici od financijske imovine i zaduživanja s udjelom od 6,2% te prihodi od prodaje nefinancijske imovine s udjelom od 3,8%.
Ostvareni prihodi i primici proračuna u razdoblju I-VI 2015. godine manji su za 2,4% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine na što je u najvećoj mjeri utjecalo manje ostvarenje prihoda od poreza na dohodak zbog zakonskih promjena koje su stupile na snagu s početkom 2015. godine.
Ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2015. godinu u razdoblju I-VI 2015. godine izvršeni u iznosu 320.919.611 kuna ili 40,2% godišnjeg plana, odnosno manji su za 16,5 mil. kuna ili 4,9 % u odnosu na I-VI 2014. godine.
Obzirom da negativna gospodarska kretanja u proteklih nekoliko godina utječu na slabije ostvarenje prihoda proračuna, rashodi proračuna se prilagođavaju prihodnoj strani pa je i u razdoblju I-VI 2015. godine bilo neophodno nastaviti s ograničavanjem proračunske potrošnje, posebice na stavkama proračuna čije umanjenje ne ugrožava redovito funkcioniranje Grada.
U strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka proračuna najveći je udjel rashoda poslovanja s 83,3%, slijede izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s udjelom od 10,6% te rashodi za nabavu nefinancijske imovine s 6,1% udjela.
Razlika prihoda i primitaka te rashoda i izdataka – Izvršenje I.-VI. 2015.:
R.br. |
Opis |
Proračun za 2015. |
Izvršenje I. – VI. 2015. |
A | UKUPNI PRIHODI I PRIMICI |
798.800.000 |
350.727.526 |
1. | Ukupni prihodi |
790.253.500 |
328.782.489 |
2. | Primici od financijske imovine i zaduživanja |
8.546.500 |
21.945.037 |
B | UKUPNI RASHODI I IZDACI |
798.800.000 |
320.919.611 |
1. | Ukupni rashodi |
732.981.000 |
286.814.782 |
2. | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |
65.819.000 |
34.104.828 |
C | VIŠAK PRIHODA TEKUĆEG RAZDOBLJA |
0,00 |
29.807.915 |
Prikaz osnovnih skupina prihoda i primitaka – Izvršenje I.-VI. 2015.:
R.br. |
Opis |
Proračun za 2015. |
Izvršenje I. – VI. 2015. |
1. | PRIHODI POSLOVANJA |
718.334.500 |
315.573.031 |
Prihodi od poreza |
338.511.000 |
177.016.674 |
|
Pomoći iz inozemstva(darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna |
92.401.489 |
19.148.077 |
|
Prihodi od imovine |
123.153.000 |
55.813.461 |
|
Prihodi od upravnih i adm. pristojbi, pristojbi po pos. propisima i naknada |
152.159.000 |
58.647.682 |
|
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija |
1.630.000 |
366.579 |
|
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi |
10.480.011 |
4.580.558 |
|
2. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE |
71.919.000 |
13.209.458 |
Prihodi od prodaje neproiz.dugotrajne imovine |
46.342.000 |
6.188.973 |
|
Prihodi od prodaje proiz.dugotrajne imovine |
25.577.000 |
7.020.484 |
|
3. | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |
8.546.500 |
21.945.037 |
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI |
798.800.000 |
350.727.526 |
Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka – Izvršenje I.-VI. 2015.:
R.br. |
Opis |
Proračun za 2015. |
Izvršenje I. – VI. 2015. |
1. | RASHODI POSLOVANJA |
600.622.624 |
267.168.674 |
Rashodi za zaposlene |
193.019.105 |
96.003.908 |
|
Materijalni rashodi |
224.528.059 |
99.449.322 |
|
Financijski rashodi |
24.082.125 |
13.068.882 |
|
Subvencije |
24.227.130 |
11.271.356 |
|
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
2.008.000 |
560.134 |
|
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
32.130.000 |
15.171.925 |
|
Ostali rashodi |
100.628.205 |
31.643.148 |
|
2. | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
132.358.376 |
19.646.108 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
22.625.250 |
8.003.007 |
|
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
63.493.850 |
4.354.685 |
|
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
46.239.276 |
7.288.416 |
|
3. | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |
65.819.000 |
34.104.828 |
UKUPNO RASHODI I IZDACI |
798.800.000 |
320.919.611 |
Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave:
R.br. | Opis |
Proračun za 2015. |
Izvršenje I. – VI. 2015. |
1. |
Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem |
34.217.000 |
8.305.152 |
2. |
Odjel za komunalni sustav |
189.820.400 |
68.262.550 |
3. |
Odjel za poduzetništvo |
8.587.000 |
2.357.840 |
4. |
Odjel za odgoj i školstvo |
89.137.422 |
40.864.580 |
5. |
Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb |
44.735.300 |
19.832.369 |
6. |
Odjel za kulturu |
102.145.940 |
35.013.624 |
7. |
Odjel za sport i tehničku kulturu |
82.706.000 |
36.695.514 |
8. |
Odjel za financije |
114.118.000 |
57.717.790 |
9. |
Odjel za gradsku samoupravu i upravu |
39.636.000 |
19.855.600 |
10. |
Ured Grada |
11.487.000 |
5.464.064 |
11. |
Zavod za informatičku djelatnost |
13.042.050 |
6.035.609 |
12. |
Odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje |
170.000 |
33.970 |
13. |
Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom |
68.997.888 |
20.480.949 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI |
798.800.000 |
320.919.611 |
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu