Gradsko je vijeće na 12. sjednici održanoj 25. rujna 2014. godine prihvatilo izvješće o izvršenju Proračuna u prvih šest mjeseci ove godine.
Ukupni prihodi i primici ostvareni su u razdoblju I–VI 2014. godine u iznosu od 359.441.495 kuna ili 43,8% godišnjeg plana, dok su u istom razdoblju ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni u iznosu od 337.396.587 kuna ili 41,2% godišnjeg plana.Iz navedenog proizlazi da je u razdoblju I-VI 2014. godine ostvaren višak prihoda u iznosu 22.044.908 kuna.
Međutim, obzirom da je u izvještajnom razdoblju zbog potrebe premoštenja razlike u dinamici ostvarenja prihoda i rashoda Grad koristio kratkoročne kredite koji su na dan 30.6.2014.iznosili 25 milijuna kuna, može se reći da je za prvih šest mjeseci realan rezultat proračuna manjak prihoda u iznosu 2,9 milijuna kuna.
Ukupni prihodi i primici proračuna za 2014. godinu planirani u iznosu od 819.800.000 kuna, a u razdoblju I-VI 2014. godine ostvareni su u iznosu 359.441.495 kuna ili 43,8% godišnjeg plana.
U strukturi ostvarenih prihoda i primitaka u razdoblju I-VI 2014. godine najveći udjel imaju prihodi poslovanja s 89,8%, slijede primici od financijske imovine i zaduživanja s udjelom od 7,8% te prihodi od prodaje nefinancijske imovine s udjelom od 2,4%.
Ostvareni prihodi i primici proračuna u razdoblju I-VI 2014. godine veći su za 2,8% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine na što je u najvećoj mjeri utjecalo bolje ostvarenje poreznih prihoda.
Ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2014. godinu u razdoblju I-VI 2014. godine izvršeni su u iznosu 337.396.587 kuna što predstavlja 41,2% godišnjeg plana odnosno za 4,0% su veći u odnosu na I-VI 2013. godine.
Obzirom da negativna gospodarska kretanja u proteklih nekoliko godina utječu na slabije ostvarenje prihoda proračuna, rashodi proračuna se prilagođavaju prihodnoj strani pa je i u razdoblju I-VI 2014. godine bilo neophodno nastaviti s ograničavanjem proračunske potrošnje, posebice na stavkama proračuna čije umanjenje ne ugrožava redovito funkcioniranje Grada.
Bitno je naglasiti da su unatoč smanjenoj naplati proračunskih prihoda realizirani prioritetni rashodi i programi Grada kao što su socijalni program, program decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva, program širih javnih potreba osnovnog školstva, redovno je servisirana otplata duga, osigurana su sredstva za redovno poslovanje gradske uprave i ustanova – proračunskih korisnika te je zadržan postojeći standard komunalne infrastrukture.
U strukturi ukupno ostvarenih rashoda i izdataka proračuna najveći je udjel rashoda poslovanja s 84,4%, slijede izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s udjelom od 10,6% te rashodi za nabavu nefinancijske imovine s 5,0% udjela u ukupno ostvarenim rashodima.
Razlika prihoda i primitaka te rashoda i izdataka – Izvršenje I.-VI. 2014.:
R.br. |
Opis |
Proračun za 2014. |
Izvršenje I. – VI. 2014. |
A | UKUPNI PRIHODI I PRIMICI |
819.800.000 |
359.441.495 |
1. | Ukupni prihodi |
808.278.000 |
331.198.251 |
2. | Primici od financijske imovine i zaduživanja |
11.522.000 |
28.243.244 |
B | UKUPNI RASHODI I IZDACI |
819.800.000 |
337.396.587 |
1. | Ukupni rashodi |
732.937.000 |
301.649.227 |
2. | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |
86.863.000 |
35.747.360 |
C | VIŠAK PRIHODA TEKUĆEG RAZDOBLJA |
0,00 |
22.044.908 |
Prikaz osnovnih skupina prihoda i primitaka – Izvršenje I.-VI. 2014.:
R.br. |
Opis |
Proračun za 2014. |
Izvršenje I. – VI. 2014. |
1. | PRIHODI POSLOVANJA |
699.728.000 |
322.624.037 |
Prihodi od poreza |
384.450.000 |
192.600.355 |
|
Pomoći iz inozemstva(darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna |
33.977.966 |
13.076.212 |
|
Prihodi od imovine |
127.312.300 |
53.077.892 |
|
Prihodi od upravnih i adm. pristojbi, pristojbi po pos. propisima i naknada |
140.425.000 |
60.658.703 |
|
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija |
2.431.000 |
210.018 |
|
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi |
11.131.734 |
3.000.857 |
|
2. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE |
108.550.000 |
8.574.214 |
Prihodi od prodaje neproiz.dugotrajne imovine |
68.790.000 |
2.904.268 |
|
Prihodi od prodaje proiz.dugotrajne imovine |
39.760.000 |
5.669.946 |
|
3. | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |
11.522.000 |
28.243.244 |
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI |
819.800.000 |
359.441.495 |
Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka – Izvršenje I.-VI. 2014.:
R.br. |
Opis |
Proračun za 2014. |
Izvršenje I. – VI. 2014. |
1. | RASHODI POSLOVANJA |
611.887.767 |
284.691.173 |
Rashodi za zaposlene |
188.074.820 |
96.451.804 |
|
Materijalni rashodi |
235.289.445 |
103.524.832 |
|
Financijski rashodi |
27.136.402 |
13.529.918 |
|
Subvencije |
29.978.500 |
14.541.998 |
|
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
3.567.000 |
1.116.569 |
|
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
33.364.000 |
16.060.232 |
|
Ostali rashodi |
94.477.600 |
39.465.820 |
|
2. | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
121.049.233 |
16.958.054 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
23.017.000 |
3.751.410 |
|
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
64.334.350 |
7.299.216 |
|
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
33.697.883 |
5.907.429 |
|
3. | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |
86.863.000 |
35.747.360 |
UKUPNO RASHODI I IZDACI |
819.800.000 |
337.396.587 |
Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave:
R.br. | Opis |
Proračun za 2014. |
Izvršenje I. – VI. 2014. |
1. |
Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem |
32.867.000 |
3.648.843 |
2. |
Odjel za komunalni sustav |
226.907.800 |
84.663.379 |
3. |
Odjel za poduzetništvo |
8.582.000 |
946.880 |
4. |
Odjel za odgoj i školstvo |
86.177.583 |
40.476.151 |
5. |
Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb |
48.794.000 |
21.535.407 |
6. |
Odjel za kulturu |
86.040.900 |
35.796.285 |
7. |
Odjel za sport i tehničku kulturu |
84.047.000 |
43.264.967 |
8. |
Odjel za financije |
114.602.700 |
59.189.595 |
9. |
Odjel za gradsku samoupravu i upravu |
38.458.200 |
17.328.448 |
10. |
Ured Grada |
13.474.500 |
6.041.640 |
11. |
Zavod za informatičku djelatnost |
13.680.000 |
6.169.410 |
12. |
Odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje |
300.000 |
42.988 |
13. |
Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom |
65.868.317 |
18.292.594 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI |
819.800.000 |
337.396.587 |
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu objavljen je u Službenim novinama Grada Rijeke br. 12/14.
Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu