Gradsko je vijeće na 3. sjednici održanoj 30. rujna 2021. godine razmatralo prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu. Prijedlog Izvješća nije prihvaćen.
Proračun Grada Rijeke je konsolidirani proračun što znači da su u proračunu planirani proračunski prihodi i rashodi te vlastiti i namjenski prihodi svih proračunskih korisnika Grada i rashodi koji se iz njih financiraju. Proračunski korisnici Grada Rijeke su: Dječji vrtići Rijeka, More i Sušak, Dom mladih, 25 osnovnih škola, Dječji dom Tić, Psihijatrijska bolnica Lopača, Gradska knjižnica, Muzej grada Rijeke, Muzej moderne i suvremene umjetnosti, HNK Ivana pl. Zajca, Gradsko kazalište lutaka, Art kino, Hrvatski kulturni dom na Sušaku, Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke, Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, 34 mjesna odbora i 9 vijeća nacionalnih manjina.
U izvještaju o izvršenju općeg i posebnog dijela Proračuna Grada Rijeke u prvom polugodištu 2021. godine iskazani su podaci o planiranim prihodima/primicima i rashodima/izdacima kroz Izvorni plan i Tekući plan, kao i podaci o njihovu izvršenju u razdoblju I-VI 2021. godine.
Ukupni prihodi i primici ostvareni su u razdoblju I–VI 2021. godine u iznosu od 516.225.303 kuna ili 42,7% godišnjeg plana, a ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu od 473.313.028 kuna ili 40,1% godišnjeg plana.
Iz navedenog proizlazi da je u razdoblju I-VI 2021. godine ostvaren višak prihoda u iznosu 42.912.275 kuna. Promatrano po pripadnosti prihoda iz kojih su financirani rashodi, navedeni višak se sastoji od viška proračunskih prihoda u iznosu 41.304.661 kuna i viška vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika u iznosu 1.607.613 kuna.
Prema financijskim izvještajima koje su Grad i proračunski korisnici sastavili za razdoblje I-VI 2021. godine, Grad je za razdoblje I-VI 2021. godine ostvario višak prihoda u iznosu od 37,5 milijuna kuna, a proračunski korisnici su ukupno ostvarili višak prihoda u iznosu od 5,4 milijuna kuna.
U razdoblju I-VI 2021. godine ukupni proračunski rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu 473.313.028 kuna ili 40,1% godišnjeg plana.
U strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka proračuna najveći je udjel rashoda
poslovanja s 82,8%, slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine s 10,8% udjela te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s udjelom od 6,4%.
Ostvareni rashodi i izdaci proračuna u razdoblju I-VI 2021. godine manji su za 14,7 milijuna kuna ili za 3,0% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, na što utječe manje ostvarenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine (kapitalni rashodi).
Red. br. | Opis |
Tekući plan za 2021. |
Izvršenje za I-VI 2021. |
A. | UKUPNI PRIHODI I PRIMICI |
1.210.161.834 |
516.225.303 |
1. | PRIHODI POSLOVANJA |
1.022.892.416 |
461.648.233 |
2. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE |
81.889.603 |
23.361.676 |
3. | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |
105.379.815 |
31.215.394 |
B. | UKUPNI RASHODI I IZDACI |
1.180.200.000 |
473.313.028 |
1. | RASHODI POSLOVANJA |
847.054.331 |
392.016.354 |
2. | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
281.665.955 |
50.844.990 |
3. | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 51.479.714 | 30.451.684 |
VIŠAK/MANJAK PRIHODA TEKUĆE GODINE (A-B) | 29.961.834 | 42.912.275 | |
C. | RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | -29.961.834 | -145.062.138 |
VIŠAK/MANJAK PRIHODA – PRORAČUNSKI KORISNICI | 3.123.166 | -4.549.399 | |
MANJAK PRIHODA – PRORAČUN | -33.085.000 | -140.512.739 | |
RAZLIKA (A-B+C) | 0 | -102.149.863 | |
Prikaz osnovnih skupina prihoda i primitaka: | |||
Red. br. | Opis | Tekući plan za 2021. |
Izvršenje za I-VI 2021. |
1. | PRIHODI POSLOVANJA | 1.022.892.416 | 461.648.233 |
Prihodi od poreza | 331.770.000 | 179.234.900 | |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 349.003.801 | 129.316.082 | |
Prihodi od imovine | 103.440.690 | 45.658.239 | |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 202.023.504 | 90.749.918 | |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 17.546.235 | 7.861.241 | |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 4.800.000 | 1.792.682 | |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 14.308.186 | 7.035.170 | |
2. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 81.889.603 | 23.361.676 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 15.082.000 | 10.415.068 | |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 66.807.603 | 12.946.607 | |
3. | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 105.379.815 | 31.215.394 |
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI | 1.210.161.834 | 516.225.303 | |
Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka: | |||
Red. br. | Opis | Tekući plan za 2021. |
Izvršenje za I-VI 2021. |
1. | RASHODI POSLOVANJA | 847.054.331 | 392.016.354 |
Rashodi za zaposlene | 393.822.058 | 195.274.943 | |
Materijalni rashodi | 276.590.308 | 120.125.090 | |
Financijski rashodi | 22.410.606 | 12.112.396 | |
Subvencije | 41.608.400 | 17.493.233 | |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 23.313.456 | 2.747.012 | |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 28.222.850 | 12.558.703 | |
Ostali rashodi | 61.086.653 | 31.704.978 | |
2. | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 281.665.955 | 50.844.990 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.854.800 | 1.961.695 | |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 130.680.691 | 20.370.652 | |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 145.130.464 | 28.512.643 | |
3. | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 51.479.714 | 30.451.684 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI | 1.180.200.000 | 473.313.028 | |
Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave: | |||
R.br. | Odjeli gradske uprave | Tekući plan za 2021. | Izvršenje za |
I-VI 2021. | |||
1. | Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem | 13.705.588 | 2.588.013 |
2. | Odjel gradske uprave za komunalni sustav | 209.415.630 | 78.429.493 |
3. | Odjel gradske uprave za poduzetništvo | 29.460.800 | 1.455.045 |
4. | Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo | 310.976.117 | 150.884.590 |
5. | Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb | 49.921.430 | 21.651.450 |
6. | Odjel gradske uprave za kulturu | 262.847.921 | 75.938.956 |
7. | Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu | 74.866.150 | 42.933.014 |
8. | Odjel gradske uprave za financije | 96.758.024 | 51.069.214 |
9. | Odjel za gradsku samoupravu i upravu | 42.400.897 | 21.356.928 |
10. | Ured Grada | 14.090.050 | 6.734.464 |
11. | Zavod za informatičku djelatnost | 10.317.750 | 3.764.174 |
12. | Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje | 150.000 | 8.687 |
13. | Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom | 65.213.643 | 16.467.125 |
14. | Odjel gradske uprave za javnu nabavu | 76.000 | 31.875 |
UKUPNO |
1.180.200.000 | 473.313.028 |
Gradsko vijeće nije prihvatilo Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu.