Gradsko vijeće na 29. sjednici održanoj 24. rujna 2020. godine prihvatilo je izvješće o izvršenju Proračuna u prvih šest mjeseci ove godine.
Ukupni prihodi i primici ostvareni su u razdoblju I–VI 2020. godine u iznosu od 486.936.099 kuna ili 36,9% godišnjeg plana, a ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu od 488.012.841 kuna ili 38,0% godišnjeg plana.
Iz navedenog proizlazi da je u razdoblju I-VI 2020. godine ostvaren manjak prihoda u
iznosu 1.076.742 kuna, a sastoji se od viška prihoda proračunskih korisnika u iznosu 1.819.681 kuna i manjka prihoda proračunskih sredstava u iznosu 2.896.424 kuna.
Ukupni prihodi i primici proračuna za 2020. godinu planirani u iznosu od 1.318.882.108 kuna, a u razdoblju I-VI 2020. godine ostvareni su u iznosu 486.936.099 kuna ili 36,9% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine manji su za 1,6 milijuna kuna ili 0,3%.
Na pad prihoda u prvom polugodištu 2020. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine utjecale su pogoršane ekonomske okolnosti uvjetovane pandemijom.
Jedine skupine prihoda koje su veće u odnosu na prethodnu godinu su prihodi od pomoći i primici od zaduženja što je povezano s investicijama, prvenstveno u kulturnu infrastrukturu, koje se financiraju iz navedenih prihoda. Također, na rast prihoda od pomoći u 2020. godini utječe promjena u načinu evidentiranja rashoda za zaposlene u osnovnim školama koja se primjenjuje od 2020. godine sukladno uputi Ministarstva financija da se u proračunima JLP(R)S, koje su osnivači osnovnih škola, iskazuju rashodi za zaposlene u osnovnim školama i prihodi od pomoći iz državnog proračuna iz kojih se navedeni rashodi financiraju. Do 2020. godine su se rashodi za zaposlene u osnovnim školama iskazivali u državnom proračunu na što je Državna
revizija dala uputu Ministarstvu financija da se to promijeni obzirom da su osnovne škole proračunski korisnici JLP(R)S.
U strukturi ostvarenih prihoda i primitaka najveći udjel imaju prihodi poslovanja s 87,9%, slijede prihodi od prodaje nefinancijske imovine s udjelom od 1,8% te primici od financijske imovine i zaduživanja s udjelom od 10,3%.
U razdoblju I-VI 2020. godine ukupni proračunski rashodi i izdaci izvršeni u iznosu 488.012.841 kuna ili 38,0% godišnjeg plana.
U strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka proračuna najveći je udjel rashoda poslovanja s 79,1%, slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine s 17,3% udjela te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s udjelom od 3,6%.
Ostvareni rashodi i izdaci proračuna u razdoblju I-VI 2020. godine veći su za 101,4 milijuna kuna ili za 26,2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
Iako su zbog pandemije i pada prihoda izvršena smanjenja rashoda na brojnim stavkama, na ukupno povećanje rashoda utječe promjena u načinu iskazivanja rashoda u osnovnim školama koji se od 2020. iskazuju u Proračunu Grada, a do 2020. godine su bili iskazivani u državnom proračunu, što je već prethodno pojašnjeno. Radi se o iznosu od cca 147,0 milijuna kuna koliko je planirano na godišnjoj razini za ovu namjenu.
Struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka:
Red. br. | Opis | Tekući plan za 2020. | Izvršenje za I-VI 2020. |
A. | UKUPNI PRIHODI I PRIMICI | 1.318.882.108 | 486.936.099 |
1. | PRIHODI POSLOVANJA | 1.110.123.961 | 428.300.645 |
2. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 64.734.134 | 8.677.474 |
3. | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 144.024.013 | 49.957.979 |
B. | UKUPNI RASHODI I IZDACI | 1.283.240.000 | 488.012.841 |
1. | RASHODI POSLOVANJA | 923.399.649 | 386.052.446 |
2. | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 324.525.101 | 84.306.856 |
3. | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 35.315.250 | 17.653.539 |
VIŠAK/MANJAK PRIHODA TEKUĆE GODINE (A-B) | 35.642.108 | -1.076.742 | |
C. | RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | -35.642.108 | -187.573.757 |
VIŠAK/MANJAK PRIHODA – PRORAČUNSKI KORISNICI | -257.108 | -11.418.163 | |
MANJAK PRIHODA – PRORAČUN | -35.385.000 | -176.155.594 | |
RAZLIKA (A-B+C) | 0 | -188.650.499 | |
Prikaz osnovnih skupina prihoda i primitaka: |
|||
Red. br. | Opis | Tekući plan za 2020. | Izvršenje za I-VI 2020. |
1. | PRIHODI POSLOVANJA | 1.110.123.961 | 428.300.645 |
Prihodi od poreza | 367.558.000 | 160.270.668 | |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 385.732.027 | 142.427.216 | |
Prihodi od imovine | 106.691.428 | 34.691.441 | |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 210.297.145 | 77.102.857 | |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 20.057.789 | 5.448.745 | |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 4.800.000 | 2.171.772 | |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 14.987.572 | 6.187.947 | |
2. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 64.734.134 | 8.677.474 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 23.064.000 | 2.813.556 | |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 41.670.134 | 5.863.918 | |
3. | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 144.024.013 | 49.957.979 |
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI | 1.318.882.108 | 486.936.099 | |
Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka: |
|||
Red. br. | Opis | Tekući plan za 2020. | Izvršenje za I-VI 2020. |
1. | RASHODI POSLOVANJA | 923.399.649 | 386.052.446 |
Rashodi za zaposlene | 385.770.836 | 188.186.538 | |
Materijalni rashodi | 309.442.105 | 116.683.071 | |
Financijski rashodi | 28.434.797 | 9.832.018 | |
Subvencije | 79.802.100 | 29.463.811 | |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg prpračuna | 15.686.980 | 5.392.878 | |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 29.299.500 | 11.373.829 | |
Ostali rashodi | 74.963.331 | 25.120.302 | |
2. | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 324.525.101 | 84.306.856 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 9.513.000 | 1.727.476 | |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 133.766.478 | 22.919.029 | |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 181.245.623 | 59.660.351 | |
3. | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 35.315.250 | 17.653.539 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI | 1.283.240.000 | 488.012.841 | |
Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave: |
|||
R.br. | Odjeli gradske uprave | Tekući plan za 2020. | Izvršenje za I-VI 2020. |
1. | Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem | 21.362.324 | 1.532.949 |
2. | Odjel gradske uprave za komunalni sustav | 227.593.100 | 85.461.390 |
3. | Odjel gradske uprave za poduzetništvo | 35.999.343 | 4.292.283 |
4. | Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo | 302.431.074 | 136.123.406 |
5. | Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb | 53.226.800 | 21.023.524 |
6. | Odjel gradske uprave za kulturu | 327.826.599 | 102.738.968 |
7. | Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu | 79.004.000 | 36.587.562 |
8. | Odjel gradske uprave za financije | 91.363.718 | 41.194.405 |
9. | Odjel za gradsku samoupravu i upravu | 54.601.916 | 20.705.511 |
10. | Ured Grada | 14.674.000 | 5.426.404 |
11. | Zavod za informatičku djelatnost | 10.534.400 | 3.700.097 |
12. | Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje | 200.000 | 2.640 |
13. | Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom | 64.222.726 | 29.193.702 |
14. | Odjel gradske uprave za javnu nabavu | 200.000 | 30.000 |
UKUPNO | 1.283.240.000 | 488.012.841 |
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu objavljen je u Službenim novinama Grada Rijeke br. 13/20.