Gradsko je vijeće na 28. sjednici održanoj 14. srpnja 2020. usvojilo Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu. Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke prihodi i primici proračuna planiraju se u iznosu od 1.125.667.109 kuna, a rashodi i izdaci u iznosu od 1.146.400.000 kuna.
Ukupni prihodi i primici su manji od rashoda i izdataka za 20.732.891 kuna. Navedeni iznos razlike između prihoda i primitaka i rashoda i izdataka uravnotežuje se prenesenim sredstvima iz prethodnog razdoblja.
Prikaz prihoda i rashoda – Prve Izmjene i dopune za 2020. godinu:
Red. br. |
Opis |
Proračun 2020. | I. rebalans 2020. |
A. | UKUPNI PRIHODI I PRIMICI |
1.318.882.108 |
1.125.667.109 |
1. | Ukupni prihodi |
1.174.858.095 |
1.001.577.099 |
2. | Primici od financijske imovine i zaduživanja |
144.024.013 |
124.090.010 |
B. | UKUPNI RASHODI I IZDACI |
1.283.240.000 |
1.146.400.000 |
1. | Ukupni rashodi |
1.247.924.750 |
1.114.083.347 |
2. | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |
35.315.250 |
32.316.653 |
RAZLIKA (A-B) |
35.642.108 |
-20.732.891 |
|
C. | RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA |
-35.642.108 |
20.732.891 |
Višak sredstava – proračunski korisnici |
1.742.892 |
7.390.600 |
|
Manjak sredstava – proračunski korisnici |
-2.000.000 |
-1.877.280 |
|
Višak sredstava – proračun |
0 |
15.219.571 |
|
Manjak sredstava – proračun | -35.385.000 |
0 |
|
RAZLIKA (A-B+C) |
0 |
0 |
Prikaz osnovnih skupina prihoda i primitaka:
R.br. |
Opis |
Proračun za 2020. |
I. rebalans 2020. |
1. | PRIHODI POSLOVANJA | 1.110.123.961 | 970.294.649 |
Prihodi od poreza | 367.558.000 | 315.175.000 | |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 385.732.027 | 366.803.999 | |
Prihodi od imovine | 106.691.428 | 81.452.575 | |
Prihodi od upravnih i adm. pristojbi, pristojbi po pos. propisima i naknada | 210.297.145 | 171.214.514 | |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 20.057.789 | 15.986.602 | |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 4.800.000 | 4.800.000 | |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 14.987.572 | 14.861.959 | |
2. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 64.734.134 | 31.282.450 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 23.064.000 | 13.398.000 | |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 41.670.134 | 17.884.450 | |
3. | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 144.024.013 | 124.090.010 |
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI | 1.318.882.108 | 1.125.667.109 |
Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka:
R.br. |
Opis |
Proračun za 2020. |
I. rebalans 2020. |
1. | RASHODI POSLOVANJA | 926.390.424 | 854.860.234 |
Rashodi za zaposlene | 385.859.336 | 388.793.756 | |
Materijalni rashodi | 311.880.501 | 268.344.841 | |
Financijski rashodi | 28.211.788 | 23.110.318 | |
Subvencije | 80.251.400 | 66.158.689 | |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 15.711.180 | 21.377.919 | |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 29.399.500 | 28.306.500 | |
Ostali rashodi | 75.076.719 | 58.768.211 | |
2. | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 321.534.326 | 259.223.113 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 9.513.000 | 8.936.784 | |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 133.487.338 | 105.995.542 | |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 178.533.988 | 144.290.787 | |
3. | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 35.315.250 | 32.316.653 |
UKUPNO RASHODI I IZDACI | 1.283.240.000 | 1.146.400.000 |
Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave:
R.br. | Opis |
Proračun za 2020. |
I. rebalans 2020. |
1. |
Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem |
21.362.324 |
13.139.510 |
2. |
Odjel za komunalni sustav |
227.593.100 |
202.687.451 |
3. |
Odjel za poduzetništvo |
35.999.343 |
31.388.793 |
4. |
Odjel za odgoj i školstvo |
302.431.074 |
303.039.257 |
5. |
Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb |
53.226.800 |
51.695.600 |
6. |
Odjel za kulturu |
327.826.599 |
270.811.178 |
7. |
Odjel za sport i tehničku kulturu | 79.004.000 | 64.018.701 |
8. |
Odjel za financije | 91.363.718 | 85.857.862 |
9. |
Odjel za gradsku samoupravu i upravu | 54.601.916 | 43.489.007 |
10. |
Ured Grada | 14.674.000 | 13.369.700 |
11. |
Zavod za informatičku djelatnost | 10.534.400 | 9.584.400 |
12. |
Odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje |
200.000 | 200.000 |
13. |
Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom | 64.222.726 | 57.018.541 |
14. |
Odjel gradske uprave za javnu nabavu | 200.000 | 100.000 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI |
1.283.240.000 | 1.146.400.00 |
Cjeloviti tekst Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu objavljen je u Službenim novinama Grada Rijeke br. 11/20.