Gradsko vijeće na 34. sjednici održanoj 30. i 31. ožujka 2021. godine prihvatilo je godišnje izvješće o izvršenju Proračuna za 2020. godinu.
Ukupni prihodi i primici ostvareni su u 2020. godini u iznosu od 1.066.529.019 kuna ili
97,7% godišnjeg plana, a ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu od 1.025.953.098 kuna ili 92,2% godišnjeg plana.
Iz navedenog proizlazi da je u 2020. godini ostvaren višak prihoda konsolidiranog
proračuna u iznosu 40.575.921 kuna, a sastoji se od viška proračunskih prihoda u iznosu 38.781.964 kuna i viška vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika u iznosu 1.793.957 kuna
Ukupni prihodi i primici proračuna za 2020. godinu planirani u iznosu od 1.092.065.513 kuna, a ostvareni su u iznosu 1.066.529.019 kuna ili 97,7% godišnjeg
plana. U odnosu na prethodnu 2019. godinu veći su za 113,6 milijuna kuna ili za 11,9%.
U strukturi ostvarenih prihoda i primitaka najveći udjel imaju prihodi poslovanja s 88,1%, slijede primici od financijske imovine i zaduživanja s udjelom od 9,6% te prihodi od prodaje nefinancijske imovine s udjelom od 2,3%.
Iako su zbog pandemije brojne vrste prihoda ostvarene u znatno manjim iznosima, treba pojasniti da je na povećanje visine proračuna u 2020. godini utjecala promjena u načinu iskazivanja prihoda/rashoda za zaposlene u osnovnim školama. Radi se o iznosu od 147,5 milijuna kuna koji se od 2020. godine po prvi put uključuje u Proračun Grada Rijeke te se visina proračuna povećava i na prihodnoj i na rashodnoj strani za navedeni iznos.
Ukupni proračunski rashodi i izdaci u 2020. godini planirani su u iznosu 1.112.900.000 kuna, a izvršeni su u iznosu 1.025.953.098 kuna ili 92,2%
godišnjeg plana.
U strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka proračuna najveći je udjel rashoda
poslovanja sa 78,8%, slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine sa 17,9% udjela te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s udjelom od 3,3%.
Ostvareni rashodi i izdaci proračuna u 2020. godini veći su za 136,7 milijuna kuna ili za 15,4% u odnosu na prethodnu godinu. Iako su zbog pandemije i pada prihoda izvršena smanjenja rashoda na brojnim stavkama, ostvareni rashodi i izdaci proračuna u 2020. godini veći su nego u 2019. godini. Razlog tome je promjena u načinu iskazivanja rashoda u osnovnim školama koji se od 2020. iskazuju u Proračunu Grada te povećavaju visinu proračuna, a do 2020. godine su se
iskazivali u državnom proračunu, što je već prethodno pojašnjeno. Radi se o iznosu od 147,5 milijuna kuna.
Struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka:
Red. br. | Opis | Tekući plan za 2020. | Izvršenje za 2020. |
A. | UKUPNI PRIHODI I PRIMICI | 1.092.065.513 | 1.066.529.019 |
1. | PRIHODI POSLOVANJA | 971.060.123 | 939.620.687 |
2. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 26.879.628 | 24.858.088 |
3. | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 94.125.762 | 102.050.244 |
B. | UKUPNI RASHODI I IZDACI | 1.112.900.000 | 1.025.953.098 |
1. | RASHODI POSLOVANJA | 852.581.038 | 808.628.516 |
2. | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 225.580.613 | 183.894.679 |
3. | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 34.738.349 | 33.429.903 |
VIŠAK/MANJAK PRIHODA TEKUĆE GODINE (A-B) | – 20.834.487 | 40.575.921 | |
C. | RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | 20.834.487 | -185.463.735 |
VIŠAK/MANJAK SREDSTAVA – PRORAČUNSKI KORISNICI | 5.614.916 | -9.308.141 | |
VIŠAK/MANJAK SREDSTAVA – PRORAČUN | 15.219.571 | -176.155.594 | |
RAZLIKA (A-B+C) | 0 | -144.887.814 | |
Prikaz osnovnih skupina prihoda i primitaka: |
|||
Red. br. | Opis | Tekući plan za 2020. | Izvršenje za 2020. |
1. | PRIHODI POSLOVANJA | 971.060.123 | 939.620.687 |
Prihodi od poreza | 343.780.000 | 368.554.747 | |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 344.394.518 | 290.499.545 | |
Prihodi od imovine | 82.884.398 | 87.358.234 | |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 166.134.002 | 163.068.237 | |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 14.516.981 | 12.622.916 | |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 4.575.000 | 3.550.185 | |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 14.775.224 | 13.966.824 | |
2. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 26.879.628 | 24.858.088 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 11.268.000 | 9.419.189 | |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 15.611.628 | 15.438.898 | |
3. | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 94.125.762 | 102.050.244 |
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI | 1.092.065.513 | 1.066.529.019 | |
Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka: |
|||
Red. br. | Opis | Tekući plan za 2020. | Izvršenje za 2020. |
1. | RASHODI POSLOVANJA | 852.581.038 | 808.628.516 |
Rashodi za zaposlene | 394.070.392 | 379.945.502 | |
Materijalni rashodi | 273.762.831 | 252.571.413 | |
Financijski rashodi | 24.228.664 | 22.342.637 | |
Subvencije | 61.711.624 | 61.539.318 | |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 12.689.187 | 9.642.289 | |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 26.643.865 | 24.950.648 | |
Ostali rashodi | 59.474.475 | 57.636.709 | |
2. | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 225.580.613 | 183.894.679 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 6.470.783 | 5.696.333 | |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 88.600.402 | 73.935.220 | |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 130.509.428 | 104.263.125 | |
3. | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 34.738.349 | 33.429.903 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI | 1.112.900.000 | 1.025.953.098 | |
Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave: |
|||
R.br. | Odjeli gradske uprave | Tekući plan za 2020. | Izvršenje za 2020. |
1. | Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem | 10.047.282 | 8.799.453 |
2. | Odjel gradske uprave za komunalni sustav | 186.588.994 | 178.207.102 |
3. | Odjel gradske uprave za poduzetništvo | 12.834.955 | 12.631.922 |
4. | Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo | 307.305.219 | 288.198.540 |
5. | Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb | 51.201.220 | 46.310.553 |
6. | Odjel gradske uprave za kulturu | 265.034.573 | 225.394.586 |
7. | Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu | 68.743.167 | 68.760.951 |
8. | Odjel gradske uprave za financije | 86.062.626 | 80.403.542 |
9. | Odjel za gradsku samoupravu i upravu | 43.524.757 | 40.895.761 |
10. | Ured Grada | 12.736.080 | 11.955.845 |
11. | Zavod za informatičku djelatnost | 9.582.100 | 8.914.647 |
12. | Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje | 100.000 | 34.523 |
13. | Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom | 59.039.027 | 55.385.672 |
14. | Odjel gradske uprave za javnu nabavu | 100.000 | 60.000 |
UKUPNO | 1.112.900.000 | 1.025.953.098 |
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu objavljen je u Službenim novinama Grada Rijeke br. 07/21.