Gradsko vijeće na 20. sjednici održanoj 30. rujna 2019. godine prihvatilo je izvješće o izvršenju Proračuna u prvih šest mjeseci ove godine.
Ukupni prihodi i primici ostvareni su u razdoblju I–VI 2019. godine u iznosu od 488.553.248 kuna ili 41,4% godišnjeg plana, a ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu od 386.601.266 kuna ili 33,3% godišnjeg plana.
Iz navedenog proizlazi da je u razdoblju I-VI 2019. godine ostvaren višak prihoda u iznosu 101.951.982 kuna, od čega se 99.007.207 kuna odnosi na višak prihoda proračunskih sredstava, a 2.944.775 kuna na višak prihoda proračunskih korisnika.
Ukupni prihodi i primici proračuna za 2019. godinu planirani u iznosu od 1.178.900.000 kuna, a u razdoblju I-VI 2019. godine ostvareni su u iznosu 488.553.248 kuna ili 41,4% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 88,7 mil. kuna ili 22,2%.
U strukturi ostvarenih prihoda i primitaka najveći udjel imaju prihodi poslovanja s 85,3%, slijede prihodi od prodaje nefinancijske imovine s udjelom od 12,8% te primici od financijske imovine i zaduživanja s udjelom od 1,9%.
Ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2019. godinu planirani su u iznosu od 1.159.800.000 kuna, a u razdoblju I-VI 2019. godine izvršeni su u iznosu 386.601.266 kuna ili 33,3% godišnjeg plana.
U strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka proračuna najveći je udjel rashoda poslovanja s 85,1%, slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine s 9,9% udjela te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s udjelom od 5,0%.
Ostvareni rashodi i izdaci proračuna u razdoblju I-VI 2019. godine veći su za 10,6 mil. kuna ili za 2,8% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
Struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka:
Red. br. | Opis | Tekući plan za 2019. | Izvršenje za I-VI 2019. |
A. | UKUPNI PRIHODI I PRIMICI | 1.178.900.000 | 488.553.248 |
1. | PRIHODI POSLOVANJA | 949.320.554 | 416.575.625 |
2. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 82.123.952 | 62.688.045 |
3. | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 147.455.494 | 9.289.578 |
B. | UKUPNI RASHODI I IZDACI | 1.159.800.000 | 386.601.266 |
1. | RASHODI POSLOVANJA | 766.089.484 | 329.074.602 |
2. | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 355.164.865 | 38.283.948 |
3. | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 38.545.651 | 19.242.716 |
RAZLIKA (A-B) | 19.100.000 | 101.951.982 | |
C. | RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | -19.100.000 | -251.192.596 |
VIŠAK/MANJAK SREDSTAVA – PRORAČUNSKI KORISNICI | 7.924.020 | -2.502.520 | |
VIŠAK/MANJAK SREDSTAVA – PRORAČUN | -27.024.020 | -248.690.076 | |
RAZLIKA (A-B+C) | 0 | -149.240.614 | |
Prikaz osnovnih skupina prihoda i primitaka: |
|||
Red. br. | Opis | Tekući plan za 2019. | Izvršenje za I-VI 2019. |
1. | PRIHODI POSLOVANJA | 949.320.554 | 416.575.625 |
Prihodi od poreza | 359.575.000 | 207.049.079 | |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 228.381.456 | 47.645.619 | |
Prihodi od imovine | 112.042.633 | 53.555.799 | |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 206.737.347 | 90.085.456 | |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 17.963.981 | 6.611.196 | |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 4.800.000 | 1.380.411 | |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 19.820.137 | 10.248.064 | |
2. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 82.123.952 | 62.688.045 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 12.500.450 | 5.485.431 | |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 69.623.502 | 57.202.614 | |
3. | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 147.455.494 | 9.289.578 |
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI | 1.178.900.000 | 488.553.248 | |
Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka: |
|||
Red. br. | Opis | Tekući plan za 2019. | Izvršenje za I-VI 2019. |
1. | RASHODI POSLOVANJA | 766.089.484 | 329.074.602 |
Rashodi za zaposlene | 242.414.441 | 115.151.679 | |
Materijalni rashodi | 302.190.048 | 127.054.075 | |
Financijski rashodi | 29.583.737 | 13.074.828 | |
Subvencije | 72.709.900 | 20.578.877 | |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg prpračuna | 12.792.339 | 4.217.543 | |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 30.774.700 | 15.188.623 | |
Ostali rashodi | 75.624.319 | 33.808.977 | |
2. | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 355.164.865 | 38.283.948 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 8.912.593 | 1.537.202 | |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 125.529.794 | 7.466.880 | |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 220.722.478 | 29.279.866 | |
3. | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 38.545.651 | 19.242.716 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI | 1.159.800.000 | 386.601.266 | |
Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave: |
|||
R.br. | Odjeli gradske uprave | Tekući plan za 2019. | Izvršenje za I-VI 2019. |
1. | Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem | 17.899.918 | 1.720.398 |
2. | Odjel gradske uprave za komunalni sustav | 242.080.816 | 60.612.057 |
3. | Odjel gradske uprave za poduzetništvo | 34.548.500 | 10.320.810 |
4. | Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo | 153.529.934 | 72.320.030 |
5. | Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb | 58.519.200 | 24.995.726 |
6. | Odjel gradske uprave za kulturu | 325.373.858 | 72.620.809 |
7. | Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu | 78.459.100 | 45.024.436 |
8. | Odjel gradske uprave za financije | 90.271.212 | 42.296.674 |
9. | Odjel za gradsku samoupravu i upravu | 48.251.924 | 22.074.570 |
10. | Ured Grada | 13.689.039 | 5.677.941 |
11. | Zavod za informatičku djelatnost | 10.629.300 | 3.817.134 |
12. | Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje | 200.000 | 6.599 |
13. | Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom | 86.097.199 | 25.070.957 |
14. | Odjel gradske uprave za javnu nabavu | 250.000 | 43.125 |
UKUPNO | 1.159.800.000 | 386.601.266 |
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu objavljen je u Službenim novinama Grada Rijeke br. 19/19.