Gradsko je vijeće na 23. sjednici održanoj 19. prosinca 2019. usvojilo treće Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu. Prihodi i primici za 2019. godinu planirani su u iznosu od 1.115.173.000 kuna, a rashodi i izdaci proračuna u u iznosu od 1.096.770.000 kuna.
Trećim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke mijenja se samo Proračun za 2019. godinu, a projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinu se ne mijenjaju.
Ovim Trećim izmjenama i dopunama proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu predlažu se prihodi i primici u iznosu od 1.115.173.000 kuna što predstavlja smanjenje za 63.727.000 kuna odnosno za 5,4% u odnosu na dosadašnji tj. tekući plan za 2019. godinu (tekući plan je plan usvojen prethodnim rebalansom proračuna s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama), a rashodi i izdaci proračuna se predlažu u iznosu 1.096.770.000 kuna što predstavlja smanjenje za 63.030.000 kuna odnosno za 5,4% u odnosu na tekući plan.
Radi se o tzv. tehničkom rebalansu proračuna, kojim se usklađuje dosadašnje ostvarenje prihoda i rashoda s procjenom ostvarenja do kraja 2019. godine te mijenja plan na pojedinim stavkama prihoda i rashoda proračuna.
Na smanjenje ukupnih rashoda proračuna utječe dinamika realizacije pojedinih projekata kao što su uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar kompleksa Benčić, izgradnja sortirnice na lokaciji Mihačeva draga, poslovna zona Bodulovo, budući je složena procedura postupaka javne nabave usporila planiranu dinamiku radova. Vezano za smanjenje rashoda, na prihodnoj strani proračuna kod prihoda od pomoći i primitaka od zaduženja se također planira smanjenje odnosno usklađenje prema dinamici realizacije projekata koji se financiraju prihodima od pomoći iz europskih fondova te kreditnim sredstvima kojima se financira vlastito učešće u navedenim projektima.
Prikaz prihoda i rashoda – treće Izmjene i dopune za 2019. godinu:
| Red. br. |
Opis |
Proračun 2019. | III. rebalans 2019. |
| A. | UKUPNI PRIHODI I PRIMICI |
1.178.900.000 |
1.115.173.000 |
| 1. | Ukupni prihodi |
1.031.444.506 |
1.002.599.734 |
| 2. | Primici od financijske imovine i zaduživanja |
147.455.494 |
112.573.266 |
| B. | UKUPNI RASHODI I IZDACI |
1.159.800.000 |
1.096.770.000 |
| 1. | Ukupni rashodi |
1.121.274.349 |
1.061.332.445 |
| 2. | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |
38.525.651 |
35.437.555 |
| RAZLIKA (A-B) |
19.100.000 |
18.403.000 |
|
| C. | RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA |
-19.100.000 |
-18.403.000 |
| Višak sredstava – proračunski korisnici |
8.334.059 |
9.900.667 |
|
| Manjak sredstava – proračunski korisnici |
-410.039 |
-1.246.239 |
|
| Višak sredstava – proračun |
29.008.578 |
29.008.578 |
|
| Manjak sredstava – proračun | -56.032.598 |
-56.066.006 |
|
| RAZLIKA (A-B+C) |
0 |
0 |
Struktura Proračuna Grada Rijeke razvrstano na proračunska sredstva i vlastita i namjenska sredstva proračunskih korisnika:
|
R.br |
Opis |
Proračun za 2019. |
III. rebalans 2019. |
|
A |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI |
1.178.900.00 |
1.115.173.000 |
|
|
proračunski prihodi |
1.072.990.181 | 1.007.410.113 |
|
|
prihodi proračunskih korisnika |
105.909.819 | 107.762.887 |
|
B |
UKUPNI RASHODI I IZDACI |
1.159.800.000 | 1.096.770.000 |
|
|
rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda |
1.045.566.161 | 979.952.685 |
|
|
rashodi izvršeni iz prihoda proračunskih korisnika |
114.233.839 | 116.817.315 |
|
C |
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA |
-19.100.000 | -18.403.000 |
|
|
Višak sredstava – proračunski korisnici | 8.334.059 |
9.900.667 |
|
|
Manjak sredstava – proračunski korisnici |
-410.039 | -1.246.239 |
|
|
Višak sredstava – proračun |
29.008.578 | 29.008.578 |
|
|
Manjak sredstava – proračun |
-56.032.598 |
-56.066.006 |
Prikaz osnovnih skupina prihoda i primitaka:
|
R.br. |
Opis |
Proračun za 2019. |
III. rebalans 2019. |
| 1. | PRIHODI POSLOVANJA | 949.320.554 | 916.503.650 |
| Prihodi od poreza | 359.575.000 | 369.175.000 | |
| Pomoći iz inozemstva(darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 228.381.456 | 203.669.826 | |
| Prihodi od imovine | 112.042.633 | 110.089.771 | |
| Prihodi od upravnih i adm. pristojbi, pristojbi po pos. propisima i naknada | 206.737.347 | 193.242.535 | |
| Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 17.963.981 | 16.134.730 | |
| Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 4.800.000 | 4.865.000 | |
| Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 19.820.137 | 19.326.788 | |
| 2. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 82.123.952 | 86.096.084 |
| Prihodi od prodaje neproiz.dugotrajne imovine | 12.500.450 | 16.709.050 | |
| Prihodi od prodaje proiz.dugotrajne imovine | 69.623.502 | 69.387.034 | |
| 3. | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 147.455.494 | 112.573.266 |
| UKUPNO PRIHODI I PRIMICI | 1.178.900.000 | 1.115.173.000 |
Struktura planiranih prihoda proračuna razvrstano na proračunske prihode i vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika:
| R.br. | Opis | Proračun za 2019. | III. rebalans 2019. |
| 1. | PRIHODI POSLOVANJA | 949.320.554 | 916.503.650 |
| – proračunski prihodi |
850.858.039 |
814.051.897 | |
| – prihodi proračunskih korisnika | 98.462.515 | 102.451.753 | |
| 2. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJEKE IMOVINE | 82.123.952 | 86.096.084 |
| – proračunski prihodi | 80.552.168 | 86.005.700 | |
| – prihodi proračunskih korisnika | 1.571.784 | 90.384 | |
| 3. | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 147.455.494 | 112.573.266 |
| – proračunski prihodi | 141.579.974 | 107.352.516 | |
| – prihodi proračunskih korisnika | 5.875.520 | 5.220.750 | |
| UKUPNI PRIHODI I PRIMICI | 1.178.900.000 | 1.115.173.000 | |
| – proračunski prihodi | 1.072.990.181 | 1.007.410.113 | |
| – prihodi proračunskih korisnika | 105.909.819 | 107.762.887 |
Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika po pojedinim kategorijama:
|
R.br. |
Opis |
Proračun za 2019. |
III. rebalans 2019. |
| 1. | PRIHODI POSLOVANJA |
98.462.515 |
102.451.753 |
| Pomoći iz inozemstva(darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna |
17.662.337 |
24.358.926 |
|
| Prihodi od imovine | 1.452.633 | 1.486.771 | |
| Prihodi od upravnih i adm. pristojbi, pristojbi po pos. propisima i naknada | 60.452.691 | 59.539.359 | |
| Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 13.980.874 | 12.015.126 | |
| Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza |
4.800.000 |
4.865.000 |
|
| Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 113.980 | 186.571 | |
| 2. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.571.784 | 90.384 |
| 3. | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 5.875.520 | 5.220.750 |
| UKUPNO PRIHODI I PRIMICI | 105.909.819 | 107.762.887 |
Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka:
| R.br. |
Opis |
Proračun za 2019. |
III. rebalans 2019. |
| 1. | RASHODI POSLOVANJA | 765.502.435 | 761.893.246 |
| Rashodi za zaposlene | 242.199.462 | 242.180.695 | |
| Materijalni rashodi | 302.738.797 | 302.871.872 | |
| Financijski rashodi | 29.491.487 | 30.826.831 | |
| Subvencije | 72.174.900 | 72.089.000 | |
| Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 12.777.239 | 11.664.987 | |
| Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 30.546.700 | 30.004.591 | |
| Ostali rashodi | 75.573.850 | 72.255.270 | |
| 2. | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 355.751.914 | 299.439.199 |
| Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 8.884.343 | 7.652.843 | |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 125.876.193 | 87.418.164 | |
| Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 220.991.378 | 204.368.192 | |
| 3. | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 38.545.651 | 35.437.555 |
| UKUPNO RASHODI I IZDACI | 1.159.800.000 | 1.096.770.000 |
Struktura planiranih rashoda proračuna razvrstano na proračunske rashode i vlastite i namjenske rashode proračunskih korisnika:
| R.br. | Opis | Proračun za 2019. | III. rebalans 2019. |
| 1. | RASHODI POSLOVANJA | 765.502.435 | 761.893.246 |
| – rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda | 671.428.279 | 667.090.852 | |
| – rashodi izvršeni iz prihoda proračunskih korisnika | 94.074.156 | 94.802.394 | |
| 2. | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJEKE IMOVINE | 355.751.914 | 299.439.199 |
| – rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda | 342.530.082 | 283.062.653 | |
| – rashodi izvršeni iz prihoda proračunskih korisnika | 13.221.832 | 16.376.546 | |
| 3. | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 38.545.651 | 35.437.555 |
| – rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda | 31.607.800 | 29.799.180 | |
| – rashodi izvršeni iz prihoda proračunskih korisnika | 6.937.851 | 5.638.375 | |
| UKUPNI RASHODI I IZDACI | 1.159.800.000 | 1.096.770.000 | |
| – rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda | 1.045.566.161 | 979.952.685 | |
| – rashodi izvršeni iz prihoda proračunskih korisnika | 114.233.839 | 116.817.315 |
Rashodi koje proračunski korisnici izvršavaju iz vlastitih i namjenskih prihoda po pojedinim kategorijama:
| R.br. |
Opis |
Proračun za 2019. |
I. rebalans 2019. |
| 1. | RASHODI POSLOVANJA |
94.074.156 |
94.802.394 |
| Rashodi za zaposlene | 28.843.824 | 27.881.846 | |
| Materijalni rashodi |
63.532.755 |
64.235.981 |
|
| Financijski rashodi |
1.455.819 |
1.440.348 | |
| Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
49.328 |
44.328 |
|
| Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
0 |
1.009.891 |
|
| Ostali rashodi |
192.430 |
190.000 |
|
| 2. | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
13.221.832 |
16.376.546 |
| 3. | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |
6.937.851 |
5.638.375 |
| UKUPNO RASHODI I IZDACI |
114.233.839 |
116.817.315 |
Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave:
| R.br. | Opis |
Proračun za 2019. |
III. rebalans 2019. |
|
1. |
Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem |
17.899.918 |
12.135.642 |
|
2. |
Odjel za komunalni sustav |
242.080.816 |
183.328.330 |
|
3. |
Odjel za poduzetništvo |
34.548.500 |
29.893.000 |
|
4. |
Odjel za odgoj i školstvo |
153.529.934 |
158.639.150 |
|
5. |
Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb |
58.519.200 |
55.712.200 |
|
6. |
Odjel za kulturu |
325.373.858 |
329.534.076 |
|
7. |
Odjel za sport i tehničku kulturu |
78.459.100 |
81.809.100 |
|
8. |
Odjel za financije |
90.021.212 |
89.872.520 |
|
9. |
Odjel za gradsku samoupravu i upravu |
48.251.924 |
48.329.365 |
|
10. |
Ured Grada |
13.689.039 |
13.482.829 |
|
11. |
Zavod za informatičku djelatnost |
10.879.300 |
10.534.300 |
|
12. |
Odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje |
200.000 |
50.000 |
|
13. |
Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom |
86.097.199 |
83.329.488 |
|
14. |
Odjel gradske uprave za javnu nabavu |
250.000 |
120.000 |
|
UKUPNI RASHODI I IZDACI |
1.159.800.000 |
1.096.770.000 |
Cjeloviti tekst Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu objavljen u Službenim novinama Grada Rijeke br. 22/19.