Gradsko je vijeće na 22. sjednici održanoj 28. rujna 2023. godine razmatralo prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu. Prijedlog Izvješća nije prihvaćen.
Ukupni prihodi i primici konsolidiranog proračuna u razdoblju I–VI 2023. godine ostvareni su u iznosu od 85.900.137 eura ili 48,9% godišnjeg plana, a ukupni konsolidirani rashodi i izdaci proračuna u iznosu od 68.863.556 eura ili 40,1% godišnjeg plana. Iz navedenog proizlazi da je u razdoblju I-VI 2023. godine ostvaren višak prihoda konsolidiranog proračuna u iznosu 17.036.582 eura.
Sukladno financijskim izvještajima koje su Grad i proračunski korisnici sastavili za razdoblje I-VI 2023. godine, višak prihoda konsolidiranog proračuna se sastoji od financijskog rezultata Grada koji je ostvario višak prihoda u iznosu od 11,2 mil. eura te od financijskih rezultata proračunskih korisnika koji su ukupno ostvarili višak prihoda u iznosu od 5,8 mil. eura.
Ukupni rashodi i izdaci proračuna su planirani u iznosu od 171.588.000 eura, a u razdoblju I-VI 2023. godine izvršeni su u iznosu 68.863.556 eura ili 40,1% godišnjeg plana.
U strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka proračuna najveći je udjel rashoda poslovanja s 85,7%, slijede izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s udjelom od 8,4% te rashodi za nabavu nefinancijske imovine s 5,9% udjela.
Ostvareni rashodi i izdaci proračuna u razdoblju I-VI 2023. godine veći su za 4,0 mil. eura ili za 6,2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
Struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka:
Red. br. | Opis |
TEKUĆI PLAN ZA 2023. |
IZVRŠENJE I-VI 2023. |
1 | 2 | 3 | 4 |
A. | UKUPNI PRIHODI I PRIMICI | 175.695.815 | 85.900.137 |
Prihodi poslovanja | 148.379.565 | 74.891.956 | |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 16.194.906 | 8.743.383 | |
Primici od financijske imovine i zaduživanja | 11.121.344 | 2.264.798 | |
B. | UKUPNI RASHODI I IZDACI | 171.588.000 | 68.863.556 |
Rashodi poslovanja | 131.887.696 | 59.033.216 | |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 31.841.299 | 4.031.934 | |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 7.859.005 | 5.798.405 | |
VIŠAK/MANJAK PRIHODA TEKUĆE GODINE (A-B) | 4.107.815 | 17.036.582 | |
C. | PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE | -4.107.815 | -4.793.386 |
Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina – proračunski korisnici | -2.867.235 | -3.853.032 | |
Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina – proračun | -1.240.580 | -940.354 | |
D. | VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE+ PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE (A-B+C) | 0 | 12.243.196 |
Prikaz osnovnih skupina prihoda i primitaka:
Red. br. | Opis |
TEKUĆI PLAN ZA 2023. |
IZVRŠENJE I-VI 2023. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | PRIHODI POSLOVANJA | 148.379.565 | 74.891.956 |
Prihodi od poreza | 59.998.800 | 34.703.797 | |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 43.194.462 | 17.729.454 | |
Prihodi od imovine | 13.556.603 | 6.956.981 | |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 26.922.924 | 12.606.286 | |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 2.582.909 | 1.776.644 | |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 560.000 | 273.949 | |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 1.563.867 | 844.845 | |
2. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 16.194.906 | 8.743.383 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 4.285.800 | 1.333.169 | |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 11.909.106 | 7.410.214 | |
3. | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 11.121.344 | 2.264.798 |
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI | 175.695.815 | 85.900.137 |
Red. br. | Opis |
TEKUĆI PLAN ZA 2023. |
IZVRŠENJE I-VI 2023. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | RASHODI POSLOVANJA | 131.887.696 | 59.033.216 |
Rashodi za zaposlene | 62.741.373 | 30.189.779 | |
Materijalni rashodi | 45.809.283 | 19.657.487 | |
Financijski rashodi | 1.659.279 | 644.584 | |
Subvencije | 4.511.057 | 2.014.406 | |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.428.075 | 465.944 | |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.178.103 | 2.023.815 | |
Ostali rashodi | 8.560.526 | 4.037.201 | |
2. | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 31.841.299 | 4.031.934 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.073.041 | 151.935 | |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17.666.914 | 870.872 | |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 13.101.344 | 3.009.127 | |
3. | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 7.859.005 | 5.798.405 |
Izdaci za dane zajmove i depozite | 1.427.603 | 1.118.062 | |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 6.431.402 | 4.680.343 | |
UKUPNI RASHODI I IZDACI | 171.588.000 | 68.863.556 |
Naziv razdjela/glave | TEKUĆI PLAN ZA 2023. | IZVRŠENJE I-VI 2023. |
|
1 | 2 | 3 | |
SVEUKUPNO | 171.588.000 | 68.863.556 | |
UKUPNO STARO USTROJSTVO | 41.949.292 | 31.651.278 | |
Razdjel: 001 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM | 256.085 | 117.809 | |
Razdjel: 002 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV | 6.973.177 | 4.126.251 | |
Razdjel: 003 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO | 173.837 | 200.310 | |
Razdjel: 004 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO | 12.940.992 | 11.760.960 | |
Razdjel: 005 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB | 2.055.610 | 1.656.592 | |
Razdjel: 006 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU | 8.995.395 | 4.853.298 | |
Razdjel: 007 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU | 2.966.900 | 2.952.190 | |
Razdjel: 008 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA FINANCIJE | 2.977.106 | 2.728.154 | |
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU | 1.643.103 | 1.396.126 | |
Razdjel: 010 URED GRADA | 467.130 | 349.735 | |
Razdjel: 011 ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST | 338.350 | 242.683 | |
Razdjel: 013 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE | 1.700 | 1.141 | |
Razdjel: 017 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM | 2.157.407 | 1.263.788 | |
Razdjel: 018 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA JAVNU NABAVU | 2.500 | 2.240 | |
UKUPNO NOVO USTROJSTVO | 129.638.708 | 37.212.278 | |
Razdjel: 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKOG VIJEĆA I MJESNU SAMOUPRAVU | 1.532.810 | 453.057 | |
Razdjel: 102 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ, EKOLOGIJU I EUROPSKE PROJEKTE | 7.069.784 | 489.384 | |
Razdjel: 103 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO | 471.744 | 8.472 | |
Razdjel: 104 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROMET | 26.820.662 | 7.925.711 | |
Razdjel: 105 UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU IMOVINU | 5.285.759 | 829.864 | |
Razdjel: 106 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I MLADE | 65.798.877 | 20.968.595 | |
Razdjel: 107 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA | 11.480.453 | 2.998.874 | |
Razdjel: 108 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE | 8.830.204 | 2.882.180 | |
Razdjel: 109 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE | 2.348.415 | 656.142 |